ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۵۱

انتخاب نماد

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۲۶,۲۹۸,۸۳۳	۳۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۵۹۳,۶۲۲	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۷,۸۶۱,۷۹۵	۹.۲۴ %	۹۵۳,۹۵۷	۱.۱۲ %	۲۵,۷۳۲,۰۴۵	۳۰.۲۶ %	۲۲,۶۰۶,۴۶۷	۲۶.۵۸ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۲۶,۸۳۵,۲۶۵	۳۱.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۵۹۲,۷۷۷	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۷,۸۰۴,۷۳۱	۹.۰۸ %	۹۵۸,۲۱۰	۱.۱۱ %	۲۵,۸۴۶,۲۷۴	۳۰.۰۷ %	۲۲,۹۳۰,۵۴۳	۲۶.۶۷ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۲۷,۲۱۶,۴۸۷	۳۱.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۵۹۰,۹۹۴	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۸,۹۸۰,۰۷۳	۱۰.۲۹ %	۹۶۲,۴۶۹	۱.۱ %	۲۶,۴۴۲,۱۵۶	۳۰.۳۱ %	۲۲,۰۵۴,۶۰۱	۲۵.۲۸ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۲۷,۳۳۷,۷۸۰	۳۱.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۵۹۰,۱۵۰	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۸,۷۴۰,۳۰۳	۱۰.۰۳ %	۹۶۶,۷۳۵	۱.۱۱ %	۲۶,۵۰۵,۳۱۵	۳۰.۴۲ %	۲۱,۹۸۶,۹۸۰	۲۵.۲۴ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۲۷,۵۹۳,۴۳۲	۳۲.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹,۳۱۳	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۷,۶۱۱,۶۹۵	۸.۸۴ %	۲,۷۱۸,۹۳۵	۳.۱۶ %	۲۵,۳۱۱,۱۴۲	۲۹.۴ %	۲۱,۲۷۵,۲۱۳	۲۴.۷۱ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۲۷,۵۹۳,۴۳۲	۳۲.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۵۸۸,۴۷۰	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۷,۶۱۱,۶۹۵	۸.۸۴ %	۲,۷۲۲,۹۷۸	۳.۱۶ %	۲۵,۳۱۱,۱۴۲	۲۹.۴ %	۲۱,۲۷۵,۲۱۳	۲۴.۷۱ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۲۷,۵۹۳,۴۳۲	۳۲.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۵۸۷,۶۲۸	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۷,۶۱۱,۶۹۵	۸.۸۴ %	۲,۷۲۷,۰۲۶	۳.۱۷ %	۲۵,۳۱۱,۱۴۲	۲۹.۴ %	۲۱,۲۷۵,۲۱۳	۲۴.۷۱ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۲۷,۵۰۰,۰۵۹	۳۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۵۸۶,۷۸۶	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۷,۱۸۲,۷۸۰	۸.۵۱ %	۳,۸۱۹,۲۶۸	۴.۵۲ %	۲۵,۶۳۳,۹۹۰	۳۰.۳۷ %	۱۸,۶۸۲,۱۳۱	۲۲.۱۳ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۲۶,۹۴۰,۸۴۱	۳۲.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۵۸۶,۰۳۸	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۷,۳۹۱,۸۸۶	۸.۸۲ %	۴,۳۲۵,۷۳۱	۵.۱۶ %	۲۶,۲۱۹,۶۵۴	۳۱.۲۹ %	۱۷,۳۳۶,۴۶۹	۲۰.۶۹ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۲۶,۳۶۶,۸۶۷	۳۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۵۸۵,۱۶۶	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۹,۵۱۰,۷۸۶	۱۱.۵ %	۱,۱۱۰,۰۷۴	۱.۳۴ %	۲۵,۴۳۹,۷۹۰	۳۰.۷۵ %	۱۸,۷۱۴,۹۸۲	۲۲.۶۲ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...287 »