صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۶,۹۰۰ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۰۱,۸۰۰ | ۱۲.۹۵ % | ۱,۵۳۶,۶۴۹ | ۱.۷۳ % | ۲۵,۷۳۶,۰۵۸ | ۲۸.۹۷ % | ۲۵,۶۴۱,۹۸۶ | ۲۸.۸۶ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۶,۳۸۸ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۳,۱۵۹ | ۷.۷۸ % | ۱,۵۳۴,۵۵۸ | ۱.۸۲ % | ۲۶,۲۴۳,۵۷۵ | ۳۱.۰۹ % | ۲۵,۶۴۱,۹۸۶ | ۳۰.۳۸ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۵,۸۷۷ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۳,۱۵۹ | ۷.۷۸ % | ۱,۵۳۲,۴۷۴ | ۱.۸۲ % | ۲۶,۲۴۳,۵۷۵ | ۳۱.۰۹ % | ۲۵,۶۴۱,۹۸۶ | ۳۰.۳۸ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۲,۰۴۸ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۳,۱۵۹ | ۷.۷۸ % | ۷۶۰,۱۳۱ | ۰.۹ % | ۲۶,۲۴۳,۵۷۵ | ۳۱.۱۱ % | ۲۵,۶۴۱,۹۸۶ | ۳۰.۳۹ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۱,۲۱۳ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۳,۱۵۹ | ۷.۷۸ % | ۷۵۸,۱۳۷ | ۰.۹ % | ۲۶,۲۴۳,۵۷۵ | ۳۱.۱۱ % | ۲۵,۶۴۱,۹۸۶ | ۳۰.۳۹ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۰,۳۷۸ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۳,۱۵۹ | ۷.۷۸ % | ۷۵۶,۱۵۰ | ۰.۹ % | ۲۶,۲۴۳,۵۷۵ | ۳۱.۱۱ % | ۲۵,۶۴۱,۹۸۶ | ۳۰.۴ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۹,۵۴۴ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۷,۴۸۸ | ۷.۷۷ % | ۷۵۴,۱۶۹ | ۰.۸۹ % | ۲۶,۲۴۳,۵۷۵ | ۳۱.۱۱ % | ۲۵,۶۴۱,۹۸۶ | ۳۰.۴ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۸,۷۰۲ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۷,۷۴۰ | ۷.۷۷ % | ۷۵۱,۹۴۳ | ۰.۸۹ % | ۲۶,۲۴۳,۵۷۵ | ۳۱.۱۱ % | ۲۵,۶۴۱,۹۸۶ | ۳۰.۴ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۷,۸۶۱ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۷,۷۴۰ | ۷.۷۷ % | ۷۴۹,۹۷۶ | ۰.۸۹ % | ۲۶,۲۴۳,۵۷۵ | ۳۱.۱۱ % | ۲۵,۶۴۱,۹۸۶ | ۳۰.۴ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۸,۱۱۷ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۷,۷۴۰ | ۷.۷۷ % | ۷۴۸,۰۱۵ | ۰.۸۹ % | ۲۶,۲۴۳,۵۷۵ | ۳۱.۱۱ % | ۲۵,۶۴۱,۹۸۶ | ۳۰.۴ % |