ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۵۱

انتخاب نماد

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۱۴,۹۹۷,۳۶۳	۲۳.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۴۶۱,۸۳۹	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۷,۹۱۰,۷۴۹	۱۲.۲۹ %	۱,۲۱۸,۰۴۴	۱.۸۹ %	۲۳,۰۱۸,۱۷۹	۳۵.۷۵ %	۱۵,۷۸۶,۴۵۹	۲۴.۵۲ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۱۴,۹۹۷,۳۶۳	۲۳.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۴۶۱,۰۶۶	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۷,۹۱۰,۶۵۸	۱۲.۲۸ %	۱,۲۲۲,۱۵۵	۱.۹ %	۲۳,۰۱۸,۱۷۹	۳۵.۷۴ %	۱۵,۷۸۶,۴۵۹	۲۴.۵۱ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱۴,۸۵۲,۳۰۸	۲۳.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۴۶۰,۲۹۴	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۵,۶۳۲,۶۱۱	۸.۹۷ %	۲,۴۳۲,۱۸۱	۳.۸۷ %	۲۳,۰۵۶,۰۷۷	۳۶.۷۳ %	۱۵,۳۳۳,۹۳۸	۲۴.۴۳ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۱۴,۶۳۷,۱۰۶	۲۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۴۵۹,۵۲۱	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۷,۰۶۶,۷۷۶	۱۱.۲۲ %	۱,۲۷۱,۷۴۸	۲.۰۲ %	۲۲,۶۵۰,۶۰۸	۳۵.۹۷ %	۱۵,۸۹۰,۰۲۰	۲۵.۲۳ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۴,۵۶۹,۰۴۹	۲۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۴۵۸,۷۴۹	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۵,۶۷۳,۰۴۵	۹.۱ %	۳,۲۷۹,۵۶۵	۵.۲۶ %	۲۲,۷۲۱,۷۴۰	۳۶.۴۳ %	۱۴,۶۶۸,۴۵۲	۲۳.۵۲ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱۴,۵۱۲,۲۵۶	۲۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۴۵۷,۹۷۷	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۵,۳۹۴,۳۸۳	۸.۶۵ %	۲,۱۹۲,۵۲۵	۳.۵۱ %	۲۳,۰۵۴,۵۳۰	۳۶.۹۶ %	۱۵,۷۶۹,۳۷۸	۲۵.۲۸ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۱۴,۲۸۷,۳۴۵	۲۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۴۵۸,۶۳۵	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۵,۷۲۹,۰۲۶	۹.۳۳ %	۳,۰۴۸,۵۵۶	۴.۹۶ %	۲۳,۲۳۶,۸۵۱	۳۷.۸۴ %	۱۳,۶۴۸,۲۵۵	۲۲.۲۳ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۱۴,۲۸۷,۳۴۵	۲۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۴۵۷,۸۶۳	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۵,۷۲۹,۰۲۶	۹.۳۳ %	۳,۰۵۱,۲۹۸	۴.۹۷ %	۲۳,۲۳۶,۸۵۱	۳۷.۸۴ %	۱۳,۶۴۸,۲۵۵	۲۲.۲۲ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱۴,۲۸۷,۳۴۵	۲۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۴۵۷,۰۹۱	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۵,۷۲۷,۵۹۶	۹.۳۳ %	۳,۰۵۴,۰۴۵	۴.۹۷ %	۲۳,۲۳۶,۸۵۱	۳۷.۸۴ %	۱۳,۶۴۸,۲۵۵	۲۲.۲۲ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۱۴,۰۷۹,۴۵۴	۲۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۴۵۶,۳۱۸	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۵,۱۳۱,۵۷۹	۸.۴۱ %	۴,۴۷۵,۱۸۰	۷.۳۳ %	۲۳,۵۲۵,۷۵۹	۳۸.۵۵ %	۱۲,۳۵۹,۳۷۲	۲۰.۲۵ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...287 »