صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۱۳,۹۷۸,۶۵۱ | ۲۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۵,۵۴۶ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۹۵,۶۵۳ | ۱۲.۲۶ % | ۴,۸۱۹,۴۹۱ | ۷.۸۸ % | ۲۳,۷۷۲,۷۶۸ | ۳۸.۸۷ % | ۹,۶۳۱,۲۲۶ | ۱۵.۷۵ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۱۳,۹۳۰,۰۹۹ | ۲۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۴,۷۷۴ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۷۳,۳۱۰ | ۱۰.۷۶ % | ۱,۷۸۱,۸۶۱ | ۲.۹۲ % | ۲۳,۸۸۵,۹۷۶ | ۳۹.۱ % | ۱۳,۴۵۶,۴۴۸ | ۲۲.۰۳ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۱۳,۸۶۱,۱۴۵ | ۲۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۴,۰۰۲ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۱,۱۳۲ | ۸.۳ % | ۳,۴۰۶,۴۰۷ | ۵.۵۸ % | ۲۳,۴۲۴,۸۰۹ | ۳۸.۴۱ % | ۱۳,۷۸۶,۲۰۶ | ۲۲.۶ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۱۳,۷۷۷,۴۹۶ | ۲۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۳,۲۳۱ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۲۷,۴۱۰ | ۸.۸۵ % | ۳,۱۰۸,۹۳۳ | ۵.۱۶ % | ۲۲,۹۸۳,۴۰۷ | ۳۸.۱۸ % | ۱۳,۵۴۶,۷۸۵ | ۲۲.۵ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۱۳,۷۷۷,۴۹۶ | ۲۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۲,۴۶۰ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۲۷,۴۱۰ | ۸.۸۵ % | ۳,۱۱۱,۷۱۱ | ۵.۱۷ % | ۲۲,۹۸۳,۴۰۷ | ۳۸.۱۸ % | ۱۳,۵۴۶,۷۸۵ | ۲۲.۵ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۱۳,۷۷۷,۴۹۶ | ۲۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۱,۶۸۹ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۲۷,۴۱۰ | ۸.۸۵ % | ۳,۱۱۴,۴۹۴ | ۵.۱۷ % | ۲۲,۹۸۳,۴۰۷ | ۳۸.۱۸ % | ۱۳,۵۴۶,۷۸۵ | ۲۲.۵ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۱۳,۷۲۰,۳۴۱ | ۲۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۶,۶۵۳ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۸,۸۵۶ | ۸.۳۸ % | ۵,۳۱۲,۱۱۱ | ۸.۹۶ % | ۲۲,۳۴۸,۱۶۸ | ۳۷.۶۸ % | ۱۱,۴۹۶,۹۱۵ | ۱۹.۳۹ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۱۳,۶۰۱,۶۶۱ | ۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۵,۸۷۶ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۰,۲۵۱ | ۹.۴۷ % | ۵,۴۴۶,۰۹۰ | ۹.۲۱ % | ۲۵,۴۶۲,۳۶۰ | ۴۳.۰۵ % | ۷,۵۸۰,۷۰۸ | ۱۲.۸۲ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۱۳,۸۷۳,۷۷۹ | ۲۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۵,۰۹۸ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۵۳,۱۲۵ | ۹.۸۴ % | ۸,۸۲۵,۷۹۵ | ۱۵.۱ % | ۲۵,۲۷۲,۶۵۹ | ۴۳.۲۴ % | ۳,۲۶۵,۳۵۴ | ۵.۵۹ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۱۳,۸۱۵,۶۲۴ | ۲۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۴,۳۲۲ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۶۷,۴۱۵ | ۱۰.۴۵ % | ۱۱,۶۶۶,۵۳۶ | ۲۰.۱ % | ۲۴,۹۸۷,۴۸۰ | ۴۳.۰۵ % | ۵۲,۸۸۹ | ۰.۰۹ % |