ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۵۱

انتخاب نماد

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۵,۴۳۴,۸۰۲	۳۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۲۷۴,۵۴۷	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۵,۷۲۸,۵۰۵	۱۱.۵۴ %	۱,۱۱۷,۴۶۱	۲.۲۵ %	۲۰,۱۱۳,۹۳۳	۴۰.۵۱ %	۵,۹۸۴,۰۲۴	۱۲.۰۵ %
۵۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۵,۴۳۴,۸۰۲	۳۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۲۷۳,۸۲۷	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۵,۷۲۵,۳۱۱	۱۱.۵۳ %	۱,۱۱۵,۲۲۵	۲.۲۵ %	۲۰,۱۱۳,۹۳۳	۴۰.۵۱ %	۵,۹۸۴,۰۲۴	۱۲.۰۵ %
۵۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۵,۷۵۳,۱۸۸	۳۱.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۲۷۳,۰۹۲	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۶,۰۲۷,۱۹۷	۱۲.۱۵ %	۱,۱۱۴,۵۳۷	۲.۲۵ %	۲۰,۳۴۴,۳۰۵	۴۱ %	۵,۱۰۴,۳۱۱	۱۰.۲۹ %
۵۲۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱۵,۹۷۷,۷۰۵	۳۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۲۷۲,۳۵۸	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۷,۲۷۳,۰۰۷	۱۴.۳۶ %	۱,۱۱۲,۲۵۶	۲.۲ %	۲۰,۱۹۷,۸۶۳	۳۹.۸۷ %	۴,۸۲۰,۵۸۸	۹.۵۲ %
۵۲۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۵,۷۱۸,۷۲۶	۳۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۲۷۱,۶۲۴	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۸,۳۲۱,۱۸۹	۱۶.۷ %	۱,۱۰۹,۹۷۹	۲.۲۳ %	۱۹,۵۳۶,۷۵۹	۳۹.۲ %	۳,۸۸۱,۲۱۵	۷.۷۹ %
۵۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱۵,۶۱۷,۴۳۷	۳۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۲۷۰,۸۹۰	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۵,۵۵۷,۳۱۴	۱۱.۲۹ %	۳,۶۰۲,۰۰۳	۷.۳۲ %	۱۹,۸۱۳,۳۳۳	۴۰.۲۵ %	۳,۳۶۰,۰۹۹	۶.۸۳ %
۵۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱۵,۵۰۱,۹۸۵	۲۹.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۲۷۰,۱۵۶	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۷,۶۱۸,۶۲۸	۱۴.۷ %	۱,۰۹۴,۳۵۷	۲.۱۱ %	۱۹,۲۶۹,۳۳۰	۳۷.۱۹ %	۷,۰۶۱,۹۸۳	۱۳.۶۳ %
۵۲۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۱۵,۵۰۱,۹۸۵	۲۹.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۲۶۹,۴۲۳	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۷,۶۱۸,۶۲۸	۱۴.۷ %	۱,۰۹۶,۵۲۷	۲.۱۲ %	۱۹,۲۶۹,۳۳۰	۳۷.۱۹ %	۷,۰۶۱,۹۸۳	۱۳.۶۳ %
۵۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱۵,۵۰۱,۹۸۵	۲۹.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۲۶۸,۶۸۹	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۷,۶۱۷,۹۰۲	۱۴.۷ %	۱,۰۹۹,۱۷۷	۲.۱۲ %	۱۹,۲۶۹,۳۳۰	۳۷.۱۹ %	۷,۰۶۱,۹۸۳	۱۳.۶۳ %
۵۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۵,۶۳۷,۹۲۷	۳۱.۴ %	۰	۰ %	۱,۲۶۸,۸۰۷	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۵,۱۳۸,۶۰۶	۱۰.۳۲ %	۲,۵۸۷,۸۰۲	۵.۲ %	۱۸,۴۴۴,۷۱۳	۳۷.۰۴ %	۶,۷۱۸,۸۰۵	۱۳.۴۹ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...287 »