صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱۵,۱۶۲,۴۸۰ | ۳۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۷,۰۲۹ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۹۰,۲۳۲ | ۱۹.۹۳ % | ۲,۶۰۸,۲۰۴ | ۵.۳۶ % | ۱۳,۸۴۵,۱۸۳ | ۲۸.۴۷ % | ۶,۰۶۲,۴۷۵ | ۱۲.۴۷ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱۵,۹۰۳,۸۳۶ | ۳۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۶,۲۷۶ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۴۲,۴۵۰ | ۱۶.۱۸ % | ۵,۳۰۰,۵۷۰ | ۱۰.۸ % | ۱۲,۵۱۸,۵۸۹ | ۲۵.۵۱ % | ۶,۱۵۹,۳۶۳ | ۱۲.۵۵ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۶,۲۰۴,۶۰۹ | ۳۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۵,۵۲۳ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۶۷,۸۸۷ | ۱۲.۱۶ % | ۵,۷۷۶,۲۵۹ | ۱۲.۳۹ % | ۱۲,۴۵۱,۰۴۵ | ۲۶.۷۲ % | ۵,۲۵۱,۳۳۱ | ۱۱.۲۷ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱۵,۹۳۵,۱۰۸ | ۳۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۴,۷۷۰ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۲۷,۹۵۴ | ۱۶.۲ % | ۲,۰۵۲,۶۸۹ | ۴.۴۸ % | ۱۳,۶۰۵,۹۵۷ | ۲۹.۶۸ % | ۵,۵۶۱,۶۸۹ | ۱۲.۱۳ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱۵,۷۱۰,۰۱۸ | ۳۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۴,۰۱۷ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۹۲,۱۵۸ | ۲۰.۱۱ % | ۱,۳۳۰,۳۹۷ | ۲.۹۱ % | ۱۴,۰۴۳,۵۷۸ | ۳۰.۷۲ % | ۴,۱۸۴,۰۰۳ | ۹.۱۵ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱۵,۷۱۰,۰۱۸ | ۳۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۳,۲۶۴ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۹۲,۱۵۸ | ۲۰.۱۱ % | ۱,۳۳۲,۹۹۱ | ۲.۹۲ % | ۱۴,۰۴۳,۵۷۸ | ۳۰.۷۲ % | ۴,۱۸۴,۰۰۳ | ۹.۱۵ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱۵,۷۱۰,۰۱۸ | ۳۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۲,۵۱۲ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۹۲,۱۵۸ | ۲۰.۱۱ % | ۱,۳۳۵,۵۸۹ | ۲.۹۲ % | ۱۴,۰۴۳,۵۷۸ | ۳۰.۷۲ % | ۴,۱۸۴,۰۰۳ | ۹.۱۵ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱۵,۳۶۵,۳۸۲ | ۳۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۱,۷۶۰ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۹۳,۷۷۴ | ۱۸.۳۴ % | ۲,۸۸۸,۶۹۰ | ۶.۳۹ % | ۱۳,۹۴۸,۰۳۷ | ۳۰.۸۵ % | ۳,۴۶۵,۷۹۵ | ۷.۶۷ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱۵,۴۴۸,۹۲۷ | ۳۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۱,۰۰۸ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۶۲,۵۱۴ | ۷.۸۱ % | ۹,۳۳۰,۹۶۵ | ۲۰.۴۵ % | ۱۳,۳۲۴,۷۷۴ | ۲۹.۲۱ % | ۲,۷۰۴,۶۳۱ | ۵.۹۳ % |