صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۱۴,۶۷۳,۳۶۱ | ۳۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۸,۹۳۶ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۰۱,۲۹۷ | ۱۱.۷۹ % | ۳,۴۲۱,۱۳۵ | ۷.۰۷ % | ۱۵,۹۰۰,۳۴۱ | ۳۲.۸۸ % | ۷,۴۰۹,۳۰۴ | ۱۵.۳۲ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۱۴,۶۷۳,۳۶۱ | ۳۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۸,۲۱۲ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۰۱,۲۹۷ | ۱۱.۷۹ % | ۳,۴۲۳,۷۸۶ | ۷.۰۸ % | ۱۵,۹۰۰,۳۴۱ | ۳۲.۸۷ % | ۷,۴۰۹,۳۰۴ | ۱۵.۳۲ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱۴,۶۷۳,۳۶۱ | ۳۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۷,۴۸۸ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۰۱,۲۹۷ | ۱۱.۷۹ % | ۳,۴۲۶,۴۴۱ | ۷.۰۸ % | ۱۵,۹۰۰,۳۴۱ | ۳۲.۸۷ % | ۷,۴۰۹,۳۰۴ | ۱۵.۳۲ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱۴,۶۶۵,۳۶۶ | ۳۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۶,۷۶۵ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۳۲,۰۲۲ | ۱۲.۲ % | ۲,۹۰۴,۵۸۷ | ۶.۰۷ % | ۱۶,۵۵۴,۱۹۳ | ۳۴.۶۲ % | ۶,۶۱۰,۰۸۷ | ۱۳.۸۲ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۱۴,۴۱۹,۸۹۴ | ۳۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۶,۰۴۱ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۸۵,۲۸۲ | ۱۵.۵۷ % | ۱,۱۴۱,۳۰۷ | ۲.۳۷ % | ۱۷,۲۰۵,۴۵۸ | ۳۵.۸ % | ۶,۵۵۲,۹۸۱ | ۱۳.۶۳ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۱۴,۳۰۸,۵۳۴ | ۲۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۰,۷۹۹ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۷۱,۶۴۱ | ۱۶.۳۶ % | ۱,۱۴۳,۹۷۳ | ۲.۳۸ % | ۱۶,۹۵۳,۳۹۹ | ۳۵.۲۳ % | ۶,۵۸۱,۶۲۶ | ۱۳.۶۸ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۱۴,۵۱۸,۷۱۱ | ۳۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۰,۰۴۴ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۰۳,۸۰۶ | ۱۷.۲ % | ۱,۵۰۸,۵۶۱ | ۳.۲ % | ۱۵,۴۹۴,۶۵۱ | ۳۲.۸۸ % | ۶,۲۳۶,۷۸۴ | ۱۳.۲۴ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱۴,۸۹۱,۰۴۶ | ۳۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۹,۲۹۰ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۶۷,۱۱۲ | ۱۹.۱۲ % | ۱,۱۹۹,۳۱۵ | ۲.۵۳ % | ۱۴,۹۵۲,۸۱۳ | ۳۱.۵۴ % | ۶,۰۴۱,۴۸۲ | ۱۲.۷۴ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱۴,۸۹۱,۰۴۶ | ۳۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۸,۵۳۶ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۶۷,۱۱۲ | ۱۹.۱۲ % | ۱,۲۰۱,۹۹۲ | ۲.۵۴ % | ۱۴,۹۵۲,۸۱۳ | ۳۱.۵۴ % | ۶,۰۴۱,۴۸۲ | ۱۲.۷۴ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱۴,۸۹۱,۰۴۶ | ۳۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۷,۷۸۳ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۰۷,۲۷۲ | ۲۲.۱۴ % | ۱,۲۰۴,۶۷۲ | ۲.۴۵ % | ۱۴,۹۵۲,۸۱۳ | ۳۰.۳۶ % | ۶,۰۴۱,۴۸۲ | ۱۲.۲۷ % |