صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۱۵,۷۱۴,۷۵۴ | ۳۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۴,۴۶۶ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۷,۵۰۰ | ۱۰.۳ % | ۲,۳۴۰,۴۸۶ | ۴.۹۸ % | ۱۵,۶۶۷,۵۲۵ | ۳۳.۳۶ % | ۷,۱۶۱,۶۴۳ | ۱۵.۲۵ % |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۱۵,۷۱۴,۷۵۴ | ۳۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۷۱۵ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۹۷,۵۰۰ | ۱۰.۲۱ % | ۲,۳۸۵,۳۴۱ | ۵.۰۸ % | ۱۵,۶۶۷,۵۲۵ | ۳۳.۳۶ % | ۷,۱۶۱,۶۴۳ | ۱۵.۲۵ % |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۱۵,۷۱۴,۷۵۴ | ۳۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۲,۹۶۵ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۹۷,۵۰۰ | ۱۰.۲۱ % | ۲,۳۹۰,۲۰۰ | ۵.۰۹ % | ۱۵,۶۶۷,۵۲۵ | ۳۳.۳۵ % | ۷,۱۶۱,۶۴۳ | ۱۵.۲۵ % |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۱۵,۷۱۴,۷۵۴ | ۳۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۲,۲۱۴ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۹۷,۵۰۰ | ۱۰.۲۱ % | ۲,۳۹۵,۰۶۳ | ۵.۱ % | ۱۵,۶۶۷,۵۲۵ | ۳۳.۳۵ % | ۷,۱۶۱,۶۴۳ | ۱۵.۲۴ % |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۱۵,۷۱۴,۷۵۴ | ۳۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۱,۴۶۴ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۹۷,۵۰۰ | ۱۰.۲۱ % | ۲,۳۹۹,۹۲۹ | ۵.۱۱ % | ۱۵,۶۶۷,۵۲۵ | ۳۳.۳۵ % | ۷,۱۶۱,۶۴۳ | ۱۵.۲۴ % |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱۵,۴۰۶,۵۱۹ | ۳۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۲,۰۸۹ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۰۷,۵۸۹ | ۱۴.۳۱ % | ۱,۶۷۵,۳۳۰ | ۳.۵۲ % | ۱۵,۹۳۷,۴۵۹ | ۳۳.۵ % | ۶,۵۰۳,۳۸۱ | ۱۳.۶۷ % |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱۵,۰۸۳,۴۸۸ | ۳۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۱,۳۳۹ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۳,۹۵۷ | ۷.۹۹ % | ۴,۱۶۱,۳۰۴ | ۹.۱۵ % | ۱۳,۳۶۸,۶۲۳ | ۲۹.۴ % | ۷,۹۹۰,۳۴۱ | ۱۷.۵۷ % |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱۵,۰۸۳,۴۸۸ | ۳۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۵۹۰ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۳,۹۵۷ | ۷.۹۹ % | ۴,۱۶۶,۱۸۱ | ۹.۱۶ % | ۱۳,۳۶۸,۶۲۳ | ۲۹.۳۹ % | ۷,۹۹۰,۳۴۱ | ۱۷.۵۷ % |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱۵,۰۸۳,۴۸۸ | ۳۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۹,۸۴۱ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۳,۹۵۷ | ۷.۹۹ % | ۴,۱۷۱,۰۳۵ | ۹.۱۷ % | ۱۳,۳۶۸,۶۲۳ | ۲۹.۳۹ % | ۷,۹۹۰,۳۴۱ | ۱۷.۵۷ % |
| ۵۸۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱۴,۷۲۰,۲۴۶ | ۳۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۹,۰۹۲ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۰,۶۲۸ | ۹.۸۸ % | ۳,۹۴۰,۲۶۳ | ۸.۴۱ % | ۱۴,۶۱۷,۱۱۵ | ۳۱.۱۹ % | ۷,۷۱۶,۹۰۷ | ۱۶.۴۷ % |