صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۲۹,۲۷۶,۰۱۷ | ۲۴.۱۱ % | ۶۶,۵۲۰ | ۰.۰۵ % | ۱,۵۸۸,۰۵۶ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۰۱,۱۰۴ | ۶.۱۸ % | ۷,۳۰۳,۹۷۹ | ۶.۰۱ % | ۴۰,۶۶۴,۹۳۶ | ۳۳.۴۹ % | ۳۵,۰۳۱,۶۳۱ | ۲۸.۸۵ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۲۸,۶۲۲,۵۴۷ | ۲۳.۸۵ % | ۹۰,۳۵۵ | ۰.۰۸ % | ۱,۵۸۷,۰۶۶ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۲۲,۰۴۵ | ۶.۱ % | ۷,۱۶۳,۴۶۹ | ۵.۹۷ % | ۳۹,۸۹۳,۸۸۵ | ۳۳.۲۴ % | ۳۵,۳۴۳,۳۵۲ | ۲۹.۴۵ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۲۸,۶۲۲,۵۴۷ | ۲۳.۸۵ % | ۹۰,۳۵۵ | ۰.۰۸ % | ۱,۵۸۶,۰۷۷ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۲۲,۰۴۵ | ۶.۱ % | ۷,۱۵۷,۳۳۸ | ۵.۹۶ % | ۳۹,۸۹۳,۸۸۵ | ۳۳.۲۴ % | ۳۵,۳۴۳,۳۵۲ | ۲۹.۴۵ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۲۸,۰۲۵,۷۱۵ | ۲۴.۷۹ % | ۱۱۲,۸۷۹ | ۰.۱ % | ۱,۵۸۵,۰۸۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۸۸,۳۲۷ | ۶.۴۵ % | ۳,۷۶۸,۳۳۲ | ۳.۳۳ % | ۳۹,۲۹۲,۳۷۳ | ۳۴.۷۶ % | ۳۲,۹۶۰,۵۸۸ | ۲۹.۱۶ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۲۷,۶۸۴,۵۸۶ | ۲۵.۰۴ % | ۱۰۹,۶۳۱ | ۰.۱ % | ۱,۵۸۴,۱۰۲ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۶۹,۵۳۲ | ۷.۰۳ % | ۳,۰۲۹,۷۱۷ | ۲.۷۴ % | ۴۰,۲۱۲,۲۵۲ | ۳۶.۳۷ % | ۳۰,۱۷۹,۴۶۴ | ۲۷.۲۹ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۲۷,۷۴۵,۸۷۸ | ۲۵.۴۹ % | ۱۰۹,۶۳۱ | ۰.۱ % | ۱,۵۸۳,۱۱۶ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۸,۶۱۶ | ۸.۴۲ % | ۲,۱۸۸,۳۷۲ | ۲.۰۱ % | ۴۰,۱۷۳,۳۱۶ | ۳۶.۹ % | ۲۷,۸۹۴,۳۳۳ | ۲۵.۶۲ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۲۷,۷۴۵,۸۷۸ | ۲۵.۴۹ % | ۱۰۹,۶۳۱ | ۰.۱ % | ۱,۵۸۲,۱۳۲ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۸,۶۱۶ | ۸.۴۲ % | ۲,۱۸۲,۲۷۱ | ۲ % | ۴۰,۱۷۳,۳۱۶ | ۳۶.۹ % | ۲۷,۸۹۴,۳۳۳ | ۲۵.۶۲ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۲۷,۷۴۵,۸۷۸ | ۲۵.۴۹ % | ۱۰۹,۶۳۱ | ۰.۱ % | ۱,۵۸۱,۱۴۸ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۸,۶۱۶ | ۸.۴۲ % | ۲,۱۷۶,۶۳۱ | ۲ % | ۴۰,۱۷۳,۳۱۶ | ۳۶.۹۱ % | ۲۷,۸۹۴,۳۳۳ | ۲۵.۶۳ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۲۷,۶۰۶,۸۶۶ | ۲۶.۱ % | ۱۰۹,۶۳۱ | ۰.۱ % | ۱,۵۸۰,۱۶۶ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۱۴,۰۹۳ | ۷.۰۱ % | ۶,۴۲۲,۹۸۰ | ۶.۰۷ % | ۴۰,۰۲۱,۸۴۲ | ۳۷.۸۴ % | ۲۲,۶۲۰,۶۸۰ | ۲۱.۳۹ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۲۷,۳۱۱,۵۴۶ | ۲۶.۰۳ % | ۱۰۹,۶۳۱ | ۰.۱ % | ۱,۵۷۹,۱۷۷ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۶,۴۲۹ | ۷.۱۲ % | ۱۱,۰۵۹,۹۶۷ | ۱۰.۵۴ % | ۳۸,۵۷۷,۳۹۳ | ۳۶.۷۶ % | ۱۸,۸۲۳,۱۴۰ | ۱۷.۹۴ % |