صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۳۰,۱۱۸,۸۴۱ | ۲۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۸,۷۸۵ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۴۳,۲۳۵ | ۹.۱۱ % | ۱۲,۶۹۲,۵۸۶ | ۱۰.۱۹ % | ۴۶,۶۴۶,۲۵۳ | ۳۷.۴۵ % | ۲۲,۱۹۱,۳۹۴ | ۱۷.۸۱ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۲۹,۸۱۱,۰۳۸ | ۲۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۷,۸۱۰ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۵۸,۲۰۵ | ۸.۳۹ % | ۱۴,۰۶۲,۸۵۰ | ۱۱.۲۹ % | ۴۵,۷۳۸,۸۹۵ | ۳۶.۷۱ % | ۲۲,۹۵۲,۲۰۸ | ۱۸.۴۲ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۲۹,۷۷۳,۷۳۶ | ۲۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۶,۸۳۶ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۸۰,۷۱۱ | ۷.۰۳ % | ۶,۶۰۷,۱۳۴ | ۵.۶۸ % | ۴۷,۱۷۰,۱۱۵ | ۴۰.۵۶ % | ۲۲,۹۹۴,۸۳۲ | ۱۹.۷۷ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۳۰,۰۸۲,۰۶۴ | ۲۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۷,۵۸۳ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۵۶,۸۳۱ | ۱۰.۰۷ % | ۳,۴۷۱,۹۹۴ | ۲.۹ % | ۴۷,۳۹۴,۲۴۹ | ۳۹.۵۸ % | ۲۵,۱۵۵,۹۲۴ | ۲۱.۰۱ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۲۹,۶۵۷,۱۷۸ | ۲۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۶,۵۹۷ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۸,۵۹۴ | ۹.۵۴ % | ۴,۶۵۹,۹۹۸ | ۳.۹۱ % | ۴۶,۵۴۶,۶۹۰ | ۳۹.۰۱ % | ۲۵,۴۹۲,۵۴۳ | ۲۱.۳۶ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۲۹,۶۵۷,۱۷۸ | ۲۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۵,۶۱۲ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۸,۵۹۴ | ۹.۵۴ % | ۴,۶۵۰,۶۱۲ | ۳.۹ % | ۴۶,۵۴۶,۶۹۰ | ۳۹.۰۱ % | ۲۵,۴۹۲,۵۴۳ | ۲۱.۳۷ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲۹,۶۵۷,۱۷۸ | ۲۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۴,۶۲۷ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۲۵,۱۰۹ | ۹.۱۲ % | ۴,۶۵۰,۱۹۲ | ۳.۹۲ % | ۴۶,۵۴۶,۶۹۰ | ۳۹.۲ % | ۲۵,۴۹۲,۵۴۳ | ۲۱.۴۷ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۲۹,۸۶۱,۲۲۴ | ۲۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۳,۶۴۴ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۷,۳۲۷ | ۱۰.۴۷ % | ۳,۱۴۵,۴۸۳ | ۲.۵۵ % | ۴۵,۹۶۶,۸۹۴ | ۳۷.۳۳ % | ۲۹,۶۸۳,۷۳۳ | ۲۴.۱۱ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۳۰,۹۰۶,۰۹۳ | ۲۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۲,۶۶۲ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۴۲,۷۵۹ | ۸.۰۱ % | ۵,۱۱۵,۶۷۸ | ۴.۱۶ % | ۴۴,۳۰۲,۳۳۱ | ۳۶.۰۴ % | ۳۱,۱۸۵,۴۴۷ | ۲۵.۳۷ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۳۰,۵۴۰,۲۸۵ | ۲۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۱,۶۷۱ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۲۸,۳۶۲ | ۶.۶ % | ۵,۲۳۷,۵۲۵ | ۴.۲۶ % | ۴۳,۶۴۸,۷۸۷ | ۳۵.۴۷ % | ۳۳,۹۳۴,۶۵۶ | ۲۷.۵۷ % |