صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۲۹,۸۱۸,۶۴۷ | ۲۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۷,۷۰۰ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۸,۵۶۴ | ۷.۱۵ % | ۲,۱۷۶,۰۶۳ | ۱.۷۸ % | ۴۴,۱۰۳,۷۴۵ | ۳۵.۹۸ % | ۳۶,۱۱۱,۸۸۸ | ۲۹.۴۶ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۲۹,۵۰۵,۲۳۷ | ۲۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۷,۰۱۴ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۵۲,۸۹۳ | ۷.۰۴ % | ۲,۱۷۵,۳۷۸ | ۱.۷۹ % | ۴۴,۲۳۵,۲۱۳ | ۳۶.۴ % | ۳۵,۴۶۱,۹۹۰ | ۲۹.۱۸ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | ۲۹,۵۰۵,۲۳۷ | ۲۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۶,۰۱۴ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۵۲,۸۹۳ | ۷.۰۴ % | ۲,۱۷۴,۷۰۰ | ۱.۷۹ % | ۴۴,۲۳۵,۲۱۳ | ۳۶.۴ % | ۳۵,۴۶۱,۹۹۰ | ۲۹.۱۸ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۲۹,۵۰۵,۲۳۷ | ۲۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۵,۰۱۶ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۵۲,۸۹۳ | ۷.۰۴ % | ۲,۱۷۴,۰۳۱ | ۱.۷۹ % | ۴۴,۲۳۵,۲۱۳ | ۳۶.۴ % | ۳۵,۴۶۱,۹۹۰ | ۲۹.۱۸ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۲۹,۵۰۵,۲۳۷ | ۲۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴,۰۱۹ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۵۲,۸۹۳ | ۷.۰۴ % | ۲,۱۷۳,۳۶۹ | ۱.۷۹ % | ۴۴,۲۳۵,۲۱۳ | ۳۶.۴ % | ۳۵,۴۶۱,۹۹۰ | ۲۹.۱۸ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۲۹,۵۰۴,۳۷۱ | ۲۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۳,۰۲۲ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۲۱,۷۲۴ | ۷ % | ۲,۱۷۲,۷۱۵ | ۱.۸۱ % | ۴۳,۶۶۴,۱۴۲ | ۳۶.۳ % | ۳۴,۹۳۱,۰۲۹ | ۲۹.۰۴ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۲۹,۶۰۳,۵۴۹ | ۲۴.۳۱ % | ۱۴,۳۳۹ | ۰.۰۱ % | ۱,۵۹۲,۰۲۷ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۵۵,۶۴۲ | ۶.۹۴ % | ۲,۲۴۴,۲۸۴ | ۱.۸۴ % | ۴۴,۷۶۳,۷۱۷ | ۳۶.۷۶ % | ۳۵,۱۱۴,۶۴۷ | ۲۸.۸۳ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۲۹,۶۸۳,۲۰۱ | ۲۴ % | ۴۱,۱۷۳ | ۰.۰۳ % | ۱,۵۹۱,۰۳۳ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۶,۸۲۸ | ۵.۸۸ % | ۸,۶۵۹,۳۵۹ | ۷ % | ۴۱,۲۲۲,۳۶۶ | ۳۳.۳۳ % | ۳۵,۲۲۴,۰۸۰ | ۲۸.۴۸ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | ۲۹,۲۷۶,۰۱۷ | ۲۴.۱۱ % | ۶۶,۵۲۰ | ۰.۰۵ % | ۱,۵۹۰,۰۳۹ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۰۱,۱۰۴ | ۶.۱۸ % | ۷,۳۱۶,۲۷۹ | ۶.۰۲ % | ۴۰,۶۶۴,۹۳۶ | ۳۳.۴۸ % | ۳۵,۰۳۱,۶۳۱ | ۲۸.۸۵ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | ۲۹,۲۷۶,۰۱۷ | ۲۴.۱۱ % | ۶۶,۵۲۰ | ۰.۰۵ % | ۱,۵۸۹,۰۴۷ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۰۱,۱۰۴ | ۶.۱۸ % | ۷,۳۱۰,۱۲۵ | ۶.۰۲ % | ۴۰,۶۶۴,۹۳۶ | ۳۳.۴۹ % | ۳۵,۰۳۱,۶۳۱ | ۲۸.۸۵ % |