صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۰,۵۱۰ | ۳۱.۴۵ % | ۷۹,۳۷۷ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۴,۳۳۶ | ۸.۹ % | ۹۶۳ | ۰.۰۱ % | ۸,۴۵۵,۳۳۷ | ۵۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۰,۵۱۰ | ۳۱.۴۵ % | ۷۹,۳۴۴ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۴,۳۳۶ | ۸.۹ % | ۹۸۳ | ۰.۰۱ % | ۸,۴۵۵,۳۳۷ | ۵۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۲,۷۴۳ | ۳۰.۹۴ % | ۷۹,۳۱۲ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۶,۰۴۰ | ۱۱.۱ % | ۱,۰۰۳ | ۰.۰۱ % | ۸,۴۱۱,۷۱۱ | ۵۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۹,۳۶۰ | ۳۱.۲۴ % | ۷۹,۲۷۹ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۲,۲۹۶ | ۷.۷۳ % | ۱,۰۲۳ | ۰.۰۱ % | ۸,۹۴۳,۰۱۱ | ۶۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۷,۲۱۴ | ۳۱.۹۳ % | ۷۹,۲۴۷ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۸,۶۴۷ | ۹.۴۷ % | ۱,۰۴۲ | ۰.۰۱ % | ۸,۳۹۲,۲۵۰ | ۵۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۸۳,۵۰۱ | ۳۲.۳۲ % | ۶۴,۲۴۴ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۱,۸۹۶ | ۹.۳۲ % | ۱,۰۶۲ | ۰.۰۱ % | ۸,۲۰۹,۳۹۴ | ۵۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۲,۱۴۸ | ۳۲.۵۳ % | ۶۴,۲۲۸ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۴,۹۵۵ | ۶.۹۷ % | ۱۵۸,۴۵۹ | ۱.۱۳ % | ۸,۲۴۳,۷۳۵ | ۵۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۲,۱۴۸ | ۳۲.۵۳ % | ۶۴,۲۱۳ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۴,۹۵۵ | ۶.۹۷ % | ۱۵۸,۴۷۹ | ۱.۱۳ % | ۸,۲۴۳,۷۳۵ | ۵۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۲,۱۴۸ | ۳۲.۵۳ % | ۶۴,۱۹۷ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۴,۹۵۵ | ۶.۹۷ % | ۱۵۸,۴۹۹ | ۱.۱۳ % | ۸,۲۴۳,۷۳۵ | ۵۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۶,۴۷۵ | ۳۲.۸۷ % | ۶۴,۱۸۱ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۱,۶۶۴ | ۸.۷۲ % | ۱,۱۴۲ | ۰.۰۱ % | ۸,۱۲۱,۰۴۰ | ۵۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % |