صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ ۰ ۰ % ۴,۶۳۸,۸۱۹ ۳۲.۸۳ % ۷۹,۶۸۱ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۱,۵۵۵,۸۳۹ ۱۱.۰۱ % ۱۶۹,۴۲۰ ۱.۲ % ۷,۶۸۴,۴۲۴ ۵۴.۳۹ % ۰ ۰ %
۳۹۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ۰ ۰ % ۴,۶۳۸,۸۱۹ ۳۲.۸۳ % ۷۹,۶۴۹ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۱,۵۵۵,۸۳۹ ۱۱.۰۱ % ۱۶۹,۴۳۹ ۱.۲ % ۷,۶۸۴,۴۲۴ ۵۴.۳۹ % ۰ ۰ %
۳۹۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ ۰ ۰ % ۴,۵۵۱,۱۹۶ ۳۲.۴۳ % ۷۹,۶۱۶ ۰.۵۷ % ۰ ۰ % ۱,۲۷۵,۵۸۴ ۹.۰۹ % ۷۹,۵۵۳ ۰.۵۷ % ۸,۰۴۹,۸۹۹ ۵۷.۳۵ % ۰ ۰ %
۳۹۴ ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ ۰ ۰ % ۴,۵۵۱,۱۹۶ ۳۲.۴۳ % ۷۹,۵۸۳ ۰.۵۷ % ۰ ۰ % ۱,۲۷۵,۵۸۴ ۹.۰۹ % ۷۹,۵۷۳ ۰.۵۷ % ۸,۰۴۹,۸۹۹ ۵۷.۳۵ % ۰ ۰ %
۳۹۵ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ ۰ ۰ % ۴,۵۵۱,۱۹۶ ۳۲.۴۳ % ۷۹,۵۵۰ ۰.۵۷ % ۰ ۰ % ۱,۲۷۵,۵۸۴ ۹.۰۹ % ۷۹,۵۹۳ ۰.۵۷ % ۸,۰۴۹,۸۹۹ ۵۷.۳۵ % ۰ ۰ %
۳۹۶ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ۰ ۰ % ۴,۵۴۳,۸۹۹ ۳۲.۵۱ % ۷۹,۵۱۸ ۰.۵۷ % ۰ ۰ % ۱,۲۶۶,۴۱۸ ۹.۰۶ % ۴۱,۱۳۴ ۰.۲۹ % ۸,۰۴۶,۲۳۶ ۵۷.۵۷ % ۰ ۰ %
۳۹۷ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ ۰ ۰ % ۴,۵۳۲,۴۰۳ ۳۱.۲ % ۷۹,۵۰۷ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۱,۷۵۱,۳۸۶ ۱۲.۰۶ % ۸۸۳ ۰.۰۱ % ۸,۱۶۱,۱۹۵ ۵۶.۱۹ % ۰ ۰ %
۳۹۸ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ ۰ ۰ % ۴,۶۲۰,۹۵۳ ۳۲.۷۷ % ۷۹,۴۷۴ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۱,۳۶۲,۳۸۷ ۹.۶۶ % ۹۰۳ ۰.۰۱ % ۸,۰۳۵,۷۳۹ ۵۶.۹۹ % ۰ ۰ %
۳۹۹ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ ۰ ۰ % ۴,۵۸۹,۶۴۱ ۳۲.۰۶ % ۷۹,۴۴۲ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۱,۴۹۷,۱۵۲ ۱۰.۴۶ % ۹۲۳ ۰.۰۱ % ۸,۱۵۰,۶۰۴ ۵۶.۹۳ % ۰ ۰ %
۴۰۰ ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ ۰ ۰ % ۴,۵۰۰,۵۱۰ ۳۱.۴۵ % ۷۹,۴۰۹ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۱,۲۷۴,۳۳۶ ۸.۹ % ۹۴۳ ۰.۰۱ % ۸,۴۵۵,۳۳۷ ۵۹.۰۸ % ۰ ۰ %