صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۱ ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ ۰ ۰ % ۴,۵۵۱,۱۹۶ ۳۲.۴۳ % ۷۹,۵۸۳ ۰.۵۷ % ۰ ۰ % ۱,۲۷۵,۵۸۴ ۹.۰۹ % ۷۹,۵۷۳ ۰.۵۷ % ۸,۰۴۹,۸۹۹ ۵۷.۳۵ % ۰ ۰ %
۳۹۲ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ ۰ ۰ % ۴,۵۵۱,۱۹۶ ۳۲.۴۳ % ۷۹,۵۵۰ ۰.۵۷ % ۰ ۰ % ۱,۲۷۵,۵۸۴ ۹.۰۹ % ۷۹,۵۹۳ ۰.۵۷ % ۸,۰۴۹,۸۹۹ ۵۷.۳۵ % ۰ ۰ %
۳۹۳ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ۰ ۰ % ۴,۵۴۳,۸۹۹ ۳۲.۵۱ % ۷۹,۵۱۸ ۰.۵۷ % ۰ ۰ % ۱,۲۶۶,۴۱۸ ۹.۰۶ % ۴۱,۱۳۴ ۰.۲۹ % ۸,۰۴۶,۲۳۶ ۵۷.۵۷ % ۰ ۰ %
۳۹۴ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ ۰ ۰ % ۴,۵۳۲,۴۰۳ ۳۱.۲ % ۷۹,۵۰۷ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۱,۷۵۱,۳۸۶ ۱۲.۰۶ % ۸۸۳ ۰.۰۱ % ۸,۱۶۱,۱۹۵ ۵۶.۱۹ % ۰ ۰ %
۳۹۵ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ ۰ ۰ % ۴,۶۲۰,۹۵۳ ۳۲.۷۷ % ۷۹,۴۷۴ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۱,۳۶۲,۳۸۷ ۹.۶۶ % ۹۰۳ ۰.۰۱ % ۸,۰۳۵,۷۳۹ ۵۶.۹۹ % ۰ ۰ %
۳۹۶ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ ۰ ۰ % ۴,۵۸۹,۶۴۱ ۳۲.۰۶ % ۷۹,۴۴۲ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۱,۴۹۷,۱۵۲ ۱۰.۴۶ % ۹۲۳ ۰.۰۱ % ۸,۱۵۰,۶۰۴ ۵۶.۹۳ % ۰ ۰ %
۳۹۷ ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ ۰ ۰ % ۴,۵۰۰,۵۱۰ ۳۱.۴۵ % ۷۹,۴۰۹ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۱,۲۷۴,۳۳۶ ۸.۹ % ۹۴۳ ۰.۰۱ % ۸,۴۵۵,۳۳۷ ۵۹.۰۸ % ۰ ۰ %
۳۹۸ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ ۰ ۰ % ۴,۵۰۰,۵۱۰ ۳۱.۴۵ % ۷۹,۳۷۷ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۱,۲۷۴,۳۳۶ ۸.۹ % ۹۶۳ ۰.۰۱ % ۸,۴۵۵,۳۳۷ ۵۹.۰۸ % ۰ ۰ %
۳۹۹ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ ۰ ۰ % ۴,۵۰۰,۵۱۰ ۳۱.۴۵ % ۷۹,۳۴۴ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۱,۲۷۴,۳۳۶ ۸.۹ % ۹۸۳ ۰.۰۱ % ۸,۴۵۵,۳۳۷ ۵۹.۰۸ % ۰ ۰ %
۴۰۰ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ ۰ ۰ % ۴,۵۳۲,۷۴۳ ۳۰.۹۴ % ۷۹,۳۱۲ ۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۱,۶۲۶,۰۴۰ ۱۱.۱ % ۱,۰۰۳ ۰.۰۱ % ۸,۴۱۱,۷۱۱ ۵۷.۴۱ % ۰ ۰ %