صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۶۰۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ ۰ ۰ % ۳,۵۸۹,۹۳۰ ۳۶.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۹۰,۰۹۱ ۵.۹۷ % ۱۱۵,۱۳۴ ۱.۱۶ % ۵,۵۸۹,۰۵۵ ۵۶.۵۵ % ۰ ۰ %
۶۰۲ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ ۰ ۰ % ۳,۵۸۹,۹۳۰ ۳۶.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۹۰,۰۹۱ ۵.۹۷ % ۱۱۵,۰۶۲ ۱.۱۶ % ۵,۵۸۹,۰۵۵ ۵۶.۵۵ % ۰ ۰ %
۶۰۳ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ ۰ ۰ % ۳,۵۹۳,۲۲۵ ۳۵.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵۰,۲۴۵ ۷.۳۸ % ۱۱۴,۹۹۱ ۱.۱۳ % ۵,۷۱۱,۹۸۹ ۵۶.۱۶ % ۰ ۰ %
۶۰۴ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ ۰ ۰ % ۳,۷۱۷,۹۶۸ ۳۷.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۹۵,۲۳۸ ۵.۹۳ % ۷۹۳ ۰.۰۱ % ۵,۷۱۶,۵۶۰ ۵۶.۹۹ % ۰ ۰ %
۶۰۵ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ ۰ ۰ % ۳,۷۱۶,۰۷۵ ۳۷.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۰۰,۴۴۳ ۵.۹۸ % ۷۹۶ ۰.۰۱ % ۵,۷۱۶,۷۱۳ ۵۶.۹۷ % ۰ ۰ %
۶۰۶ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ ۰ ۰ % ۳,۷۱۶,۰۷۵ ۳۶.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵۱,۵۱۱ ۵.۴۸ % ۷۹۹ ۰.۰۱ % ۵,۷۹۰,۴۵۵ ۵۷.۵۷ % ۰ ۰ %
۶۰۷ ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ ۰ ۰ % ۳,۶۲۲,۷۳۱ ۳۷.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۸۴,۱۲۷ ۶.۰۱ % ۶۸۸ ۰.۰۱ % ۵,۵۱۵,۲۵۳ ۵۶.۷۲ % ۰ ۰ %
۶۰۸ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ ۰ ۰ % ۳,۶۲۲,۷۳۱ ۳۷.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۸۴,۱۲۷ ۶.۰۱ % ۶۹۰ ۰.۰۱ % ۵,۵۱۵,۲۵۳ ۵۶.۷۲ % ۰ ۰ %
۶۰۹ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ ۰ ۰ % ۳,۶۲۲,۷۳۱ ۳۷.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۸۴,۱۲۷ ۶.۰۱ % ۶۹۳ ۰.۰۱ % ۵,۵۱۵,۲۵۳ ۵۶.۷۲ % ۰ ۰ %
۶۱۰ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ ۰ ۰ % ۳,۵۱۸,۲۱۷ ۳۴.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۷۹,۸۳۷ ۶.۷۵ % ۶۹۶ ۰.۰۱ % ۵,۸۷۷,۲۸۷ ۵۸.۳۳ % ۰ ۰ %