صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۳,۸۵۷,۰۱۴ | ۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۴۷۶ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۲,۶۱۷ | ۱۲.۲۲ % | ۳۵۰,۶۶۱ | ۲ % | ۷,۴۷۸,۹۴۹ | ۴۲.۶۵ % | ۳,۰۵۵,۷۳۵ | ۱۷.۴۳ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۳,۸۵۷,۰۱۴ | ۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۰۹۱ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۲,۶۱۷ | ۱۲.۲۲ % | ۳۴۹,۸۶۵ | ۲ % | ۷,۴۷۸,۹۴۹ | ۴۲.۶۵ % | ۳,۰۵۵,۷۳۵ | ۱۷.۴۳ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۳,۸۳۸,۲۵۰ | ۲۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۹,۷۰۶ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۴,۲۱۷ | ۱۱.۰۴ % | ۳۴۹,۰۷۰ | ۲.۰۳ % | ۷,۴۹۱,۹۹۱ | ۴۳.۶۶ % | ۲,۹۳۷,۹۶۴ | ۱۷.۱۲ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۳,۸۴۲,۱۹۸ | ۲۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۹,۳۲۰ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۴,۵۵۷ | ۱۱.۰۶ % | ۳۴۸,۲۷۷ | ۲.۰۱ % | ۷,۵۰۳,۵۱۷ | ۴۳.۳۶ % | ۳,۰۴۶,۹۴۲ | ۱۷.۶۱ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۳,۸۲۹,۲۴۳ | ۲۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸,۹۳۵ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۴,۷۳۳ | ۱۰.۴۷ % | ۳۴۷,۴۸۴ | ۲.۰۳ % | ۷,۵۰۶,۰۵۹ | ۴۳.۷۸ % | ۳,۰۱۷,۵۳۴ | ۱۷.۶ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۳,۷۹۶,۲۱۹ | ۲۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸,۸۴۳ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۵,۷۹۹ | ۱۰.۱۶ % | ۳۴۶,۶۹۳ | ۲.۰۳ % | ۷,۴۷۵,۹۶۱ | ۴۳.۷۶ % | ۳,۰۷۹,۴۴۵ | ۱۸.۰۳ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۳,۷۸۴,۸۶۵ | ۲۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸,۴۵۸ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۹,۵۰۷ | ۱۱.۴۴ % | ۳۸۷,۷۴۴ | ۲.۳ % | ۷,۳۶۶,۳۵۳ | ۴۳.۶۶ % | ۲,۷۵۴,۲۹۶ | ۱۶.۳۳ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۳,۷۸۴,۸۶۵ | ۲۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸,۰۷۳ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۹,۵۰۷ | ۱۱.۴۴ % | ۳۸۶,۹۳۱ | ۲.۲۹ % | ۷,۳۶۶,۳۵۳ | ۴۳.۶۷ % | ۲,۷۵۴,۲۹۶ | ۱۶.۳۳ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۳,۷۸۴,۸۶۵ | ۲۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۷,۶۸۷ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۹,۲۱۴ | ۱۱.۴۴ % | ۳۸۶,۱۱۹ | ۲.۲۹ % | ۷,۳۶۶,۳۵۳ | ۴۳.۶۷ % | ۲,۷۵۴,۲۹۶ | ۱۶.۳۳ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۳,۷۸۴,۸۶۵ | ۲۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۷,۳۰۲ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۹,۲۱۴ | ۱۱.۴۴ % | ۳۸۵,۳۰۸ | ۲.۲۸ % | ۷,۳۶۶,۳۵۳ | ۴۳.۶۷ % | ۲,۷۵۴,۲۹۶ | ۱۶.۳۳ % |