صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۴,۴۱۰,۱۰۱ | ۲۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۷,۵۹۴ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۳,۳۴۵ | ۱۳.۵۳ % | ۵۷۴,۳۲۷ | ۳.۲۶ % | ۷,۴۶۰,۵۴۱ | ۴۲.۳۶ % | ۲,۱۴۵,۲۵۷ | ۱۲.۱۸ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۴,۴۱۰,۱۰۱ | ۲۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۷,۲۳۱ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۳,۳۴۵ | ۱۳.۵۳ % | ۵۷۳,۵۲۷ | ۳.۲۶ % | ۷,۴۶۰,۵۴۱ | ۴۲.۳۷ % | ۲,۱۴۵,۲۵۷ | ۱۲.۱۸ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۴,۴۱۰,۱۰۱ | ۲۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۶,۸۶۸ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۳,۳۴۵ | ۱۳.۵۳ % | ۵۷۲,۷۲۹ | ۳.۲۵ % | ۷,۴۶۰,۵۴۱ | ۴۲.۳۷ % | ۲,۱۴۵,۲۵۷ | ۱۲.۱۸ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۴,۲۲۴,۹۲۸ | ۲۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۶,۵۰۵ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۱,۶۴۸ | ۱۲.۶۹ % | ۵۵۳,۸۴۱ | ۳.۲۲ % | ۷,۳۸۶,۶۴۸ | ۴۲.۹۷ % | ۲,۲۰۶,۷۶۲ | ۱۲.۸۴ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۴,۰۳۵,۶۴۰ | ۲۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۶,۱۴۲ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۳,۹۴۰ | ۹.۳۶ % | ۱,۰۰۲,۱۷۹ | ۵.۹۲ % | ۷,۳۳۲,۷۹۰ | ۴۳.۳۴ % | ۲,۳۲۹,۱۳۸ | ۱۳.۷۷ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۴,۰۱۰,۹۵۰ | ۲۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۵,۷۷۹ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۵,۹۶۳ | ۱۱.۱۷ % | ۳۷۳,۳۹۵ | ۲.۱۷ % | ۷,۳۶۰,۷۱۶ | ۴۲.۶۹ % | ۲,۹۳۵,۲۹۷ | ۱۷.۰۲ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۴,۰۶۷,۴۴۳ | ۲۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۵,۴۱۶ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۲,۳۷۵ | ۱۴.۰۲ % | ۳۷۲,۶۲۰ | ۲.۰۸ % | ۷,۴۰۷,۴۰۸ | ۴۱.۳۵ % | ۲,۹۱۹,۹۲۹ | ۱۶.۳ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۴,۰۲۲,۱۹۳ | ۲۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۵,۰۵۳ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۹,۹۳۱ | ۹.۶۳ % | ۴۵۹,۱۳۸ | ۲.۷ % | ۷,۳۰۰,۱۶۴ | ۴۲.۸۶ % | ۲,۹۷۵,۷۶۰ | ۱۷.۴۷ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۴,۰۲۲,۱۹۳ | ۲۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۴,۶۹۰ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۹,۹۳۱ | ۹.۶۳ % | ۴۵۸,۲۸۴ | ۲.۶۹ % | ۷,۳۰۰,۱۶۴ | ۴۲.۸۶ % | ۲,۹۷۵,۷۶۰ | ۱۷.۴۷ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۴,۰۶۸,۴۵۰ | ۲۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۴,۳۲۷ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۹,۹۳۱ | ۹.۶۳ % | ۴۱۷,۸۳۵ | ۲.۴۵ % | ۷,۳۰۰,۱۶۴ | ۴۲.۸۵ % | ۲,۹۷۵,۷۶۰ | ۱۷.۴۷ % |