صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۴,۰۵۱,۹۸۲ | ۲۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۳,۹۶۴ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۷,۷۹۵ | ۹.۵۳ % | ۱,۶۵۶,۳۳۲ | ۹.۷۵ % | ۶,۱۱۶,۶۶۹ | ۳۶.۰۲ % | ۲,۹۰۶,۶۵۷ | ۱۷.۱۱ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۴,۰۵۱,۹۸۲ | ۲۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۳,۶۰۱ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۷,۷۹۵ | ۹.۵۳ % | ۱,۶۵۵,۵۰۶ | ۹.۷۵ % | ۶,۱۱۶,۶۶۹ | ۳۶.۰۲ % | ۲,۹۰۶,۶۵۷ | ۱۷.۱۲ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۴,۰۵۱,۹۸۲ | ۲۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۳,۲۳۸ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۷,۷۹۵ | ۹.۵۳ % | ۱,۶۵۴,۶۸۰ | ۹.۷۴ % | ۶,۱۱۶,۶۶۹ | ۳۶.۰۲ % | ۲,۹۰۶,۶۵۷ | ۱۷.۱۲ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۴,۰۴۷,۰۹۹ | ۲۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۲,۸۷۵ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۶,۶۴۳ | ۹.۸۶ % | ۳۶۲,۰۱۴ | ۲.۱۴ % | ۷,۲۵۹,۴۹۷ | ۴۲.۹۶ % | ۲,۹۳۱,۱۱۶ | ۱۷.۳۴ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۴,۰۸۴,۲۶۳ | ۲۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۲,۵۱۲ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۶,۴۳۶ | ۱۰.۳۷ % | ۳۴۵,۸۰۲ | ۲.۰۳ % | ۷,۲۶۱,۸۷۴ | ۴۲.۶۱ % | ۲,۹۵۰,۹۹۲ | ۱۷.۳۲ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۴,۰۸۴,۲۶۳ | ۲۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۲,۱۴۹ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۶,۴۳۶ | ۱۰.۳۷ % | ۳۴۴,۹۸۰ | ۲.۰۲ % | ۷,۲۶۱,۸۷۴ | ۴۲.۶۱ % | ۲,۹۵۰,۹۹۲ | ۱۷.۳۲ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۴,۰۸۴,۲۶۳ | ۲۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۷۸۷ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۶,۴۳۶ | ۱۰.۳۷ % | ۳۴۴,۱۶۰ | ۲.۰۲ % | ۷,۲۶۱,۸۷۴ | ۴۲.۶۲ % | ۲,۹۵۰,۹۹۲ | ۱۷.۳۲ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۴,۱۹۵,۵۵۶ | ۲۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۴۲۴ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۲,۵۸۱ | ۱۰.۸۴ % | ۳۴۳,۳۴۰ | ۱.۹۹ % | ۷,۲۸۶,۶۱۲ | ۴۲.۱۸ % | ۲,۹۴۵,۴۷۷ | ۱۷.۰۵ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۴,۱۹۲,۵۴۷ | ۲۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۰۶۱ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۸,۹۹۶ | ۱۱.۳۴ % | ۳۴۲,۵۲۲ | ۱.۹۷ % | ۷,۲۸۵,۲۰۱ | ۴۱.۹۷ % | ۲,۹۳۹,۸۱۷ | ۱۶.۹۳ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۴,۱۱۴,۲۷۵ | ۲۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۶۹۸ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰,۶۲۲ | ۷.۹۹ % | ۹۹۷,۴۷۲ | ۵.۷۷ % | ۷,۱۹۲,۷۱۷ | ۴۱.۶ % | ۲,۹۷۳,۷۳۲ | ۱۷.۲ % |