صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۳,۷۷۳,۲۴۰ | ۲۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۶,۹۱۶ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۵,۹۱۴ | ۱۰.۹۶ % | ۴۳۶,۵۰۱ | ۲.۶۱ % | ۷,۳۳۴,۹۱۵ | ۴۳.۷۸ % | ۲,۷۲۵,۷۳۷ | ۱۶.۲۷ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۳,۷۴۴,۰۵۶ | ۲۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۶,۵۳۱ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۵,۹۳۱ | ۱۰.۶۹ % | ۵۸۸,۸۷۹ | ۳.۵۳ % | ۷,۲۷۴,۷۱۸ | ۴۳.۵۶ % | ۲,۶۶۰,۵۹۶ | ۱۵.۹۳ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۳,۷۱۹,۲۷۲ | ۲۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۶,۱۴۵ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۷,۳۹۶ | ۱۴.۴۶ % | ۳۸۱,۱۸۰ | ۲.۲۲ % | ۷,۲۴۸,۷۳۹ | ۴۲.۳۱ % | ۲,۶۶۱,۰۱۰ | ۱۵.۵۳ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۳,۹۱۳,۷۱۰ | ۲۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵,۷۶۰ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۷,۲۴۴ | ۱۱.۱۶ % | ۵۶۴,۸۸۰ | ۳.۳۴ % | ۷,۳۰۱,۶۱۷ | ۴۳.۱۷ % | ۲,۵۹۸,۹۳۶ | ۱۵.۳۷ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۳,۹۱۳,۷۱۰ | ۲۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵,۳۷۵ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۷,۲۴۴ | ۱۱.۱۶ % | ۵۶۴,۰۷۵ | ۳.۳۴ % | ۷,۳۰۱,۶۱۷ | ۴۳.۱۸ % | ۲,۵۹۸,۹۳۶ | ۱۵.۳۷ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۳,۹۱۳,۷۱۰ | ۲۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۹۸۹ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۷,۲۴۴ | ۱۱.۱۶ % | ۵۶۳,۲۷۰ | ۳.۳۳ % | ۷,۳۰۱,۶۱۷ | ۴۳.۱۸ % | ۲,۵۹۸,۹۳۶ | ۱۵.۳۷ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۴,۰۹۶,۳۶۷ | ۲۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۹,۰۴۸ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۸,۵۳۴ | ۱۰.۵۸ % | ۶۴۷,۴۸۷ | ۳.۷۷ % | ۷,۵۴۲,۳۰۷ | ۴۳.۸۸ % | ۲,۴۴۳,۱۸۴ | ۱۴.۲۲ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۴,۱۴۶,۰۸۲ | ۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۶۸۴ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۸,۵۶۵ | ۱۰.۱۸ % | ۸۳۹,۰۰۲ | ۴.۸۶ % | ۷,۴۴۳,۰۹۸ | ۴۳.۰۸ % | ۲,۴۵۳,۴۷۳ | ۱۴.۲ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۴,۲۳۸,۲۳۶ | ۲۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۳۲۱ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۵,۷۵۸ | ۱۱.۶۹ % | ۷۵۲,۸۱۷ | ۴.۳۲ % | ۷,۴۳۰,۰۳۰ | ۴۲.۶۸ % | ۲,۳۱۵,۲۷۹ | ۱۳.۳ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۴,۲۳۸,۲۳۶ | ۲۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۷,۹۵۸ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۵,۷۵۸ | ۱۱.۶۹ % | ۷۵۲,۰۱۵ | ۴.۳۲ % | ۷,۴۳۰,۰۳۰ | ۴۲.۶۸ % | ۲,۳۱۵,۲۷۹ | ۱۳.۳ % |