صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۰,۲۹۹ | ۳۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۹,۳۷۴ | ۵.۲ % | ۵۰۴ | ۰ % | ۷,۷۰۸,۸۴۷ | ۵۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۴,۶۹۳,۵۴۷ | ۳۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۹۷۰ | ۲.۱۳ % | ۵۰۷ | ۰ % | ۷,۹۸۷,۹۰۶ | ۶۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۶,۹۷۵ | ۳۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۵۴۲ | ۲.۵۲ % | ۵۱۱ | ۰ % | ۷,۹۳۶,۰۲۰ | ۶۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۷,۳۲۲ | ۳۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۶۰۲ | ۲.۲۴ % | ۵۱۴ | ۰ % | ۷,۴۳۵,۸۹۶ | ۶۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۴,۷۲۵,۷۶۵ | ۳۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۵۸۱ | ۲.۳۱ % | ۵۱۷ | ۰ % | ۷,۴۰۴,۱۵۸ | ۵۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۴,۷۲۵,۷۶۵ | ۳۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۵۸۱ | ۲.۳۱ % | ۵۲۰ | ۰ % | ۷,۴۰۴,۱۵۸ | ۵۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۴,۷۲۵,۷۶۵ | ۳۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۵۸۱ | ۲.۳۱ % | ۵۲۳ | ۰ % | ۷,۴۰۴,۱۵۸ | ۵۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۹,۷۰۳ | ۳۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۸۷۹ | ۲.۲۲ % | ۵۲۶ | ۰ % | ۷,۷۴۵,۴۶۷ | ۶۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۹,۷۰۳ | ۳۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۸۷۹ | ۲.۲۲ % | ۵۲۹ | ۰ % | ۷,۷۴۵,۴۶۷ | ۶۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۹,۵۶۵ | ۳۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۴,۷۱۵ | ۵.۲۸ % | ۵۳۳ | ۰ % | ۷,۹۷۴,۸۶۹ | ۵۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % |