صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۱۱,۰۲۴,۰۷۲ | ۲۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۳,۸۴۶ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۲۶,۰۸۱ | ۱۶.۴۲ % | ۱,۵۰۵,۷۱۹ | ۳.۲ % | ۱۸,۱۹۱,۰۲۸ | ۳۸.۶۶ % | ۷,۱۹۳,۸۶۶ | ۱۵.۲۹ % |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۱۰,۹۹۲,۹۰۱ | ۲۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۳,۰۵۲ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۹,۶۳۷ | ۸.۵ % | ۴,۹۸۸,۳۴۲ | ۱۱.۱۶ % | ۱۸,۳۶۵,۸۳۴ | ۴۱.۰۹ % | ۵,۱۳۵,۵۹۱ | ۱۱.۴۹ % |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۱۰,۹۲۳,۱۷۲ | ۲۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۲,۵۵۰ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۶,۳۶۷ | ۸.۱۷ % | ۱,۷۴۶,۶۳۲ | ۳.۸۹ % | ۱۸,۵۲۶,۳۱۱ | ۴۱.۳۱ % | ۸,۵۷۵,۷۰۱ | ۱۹.۱۲ % |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۱۰,۸۳۰,۲۹۶ | ۲۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۱,۷۵۶ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۶,۴۷۳ | ۸.۵۶ % | ۱,۴۹۲,۹۵۲ | ۳.۳۲ % | ۱۸,۳۳۰,۳۰۰ | ۴۰.۷۹ % | ۹,۰۲۶,۳۳۴ | ۲۰.۰۹ % |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۱۰,۸۳۰,۲۹۶ | ۲۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۰,۹۶۲ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۶,۴۷۳ | ۸.۵۶ % | ۱,۴۸۸,۷۰۱ | ۳.۳۱ % | ۱۸,۳۳۰,۳۰۰ | ۴۰.۷۹ % | ۹,۰۲۶,۳۳۴ | ۲۰.۰۹ % |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۱۰,۸۳۰,۲۹۶ | ۲۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۰,۱۶۸ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۶,۴۷۳ | ۸.۵۶ % | ۱,۴۸۴,۴۵۳ | ۳.۳ % | ۱۸,۳۳۰,۳۰۰ | ۴۰.۸ % | ۹,۰۲۶,۳۳۴ | ۲۰.۰۹ % |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۱۰,۷۸۳,۵۴۴ | ۲۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۹,۳۷۵ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۲۷,۳۳۴ | ۱۶.۹۹ % | ۱,۴۸۰,۲۱۰ | ۲.۸۵ % | ۱۸,۵۴۴,۲۹۵ | ۳۵.۶۹ % | ۱۰,۹۱۰,۰۳۰ | ۲۱ % |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۱۰,۷۸۶,۸۲۱ | ۲۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۸,۵۸۲ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۰۶,۰۵۲ | ۲۰.۹۳ % | ۱,۴۷۷,۳۰۴ | ۳.۲۲ % | ۱۸,۵۹۱,۲۳۷ | ۴۰.۵۱ % | ۴,۰۲۱,۶۸۴ | ۸.۷۶ % |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۱۱,۰۳۵,۷۸۱ | ۲۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۷,۷۸۹ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۱۱,۵۴۴ | ۲۲.۲۲ % | ۱,۴۷۲,۹۵۹ | ۳.۲۱ % | ۱۸,۵۵۸,۱۶۹ | ۴۰.۳۸ % | ۳,۲۶۷,۷۱۲ | ۷.۱۱ % |
| ۳۶۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۱۱,۳۱۳,۵۱۸ | ۲۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۶,۹۹۶ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۶۹,۹۳۳ | ۱۹.۹۹ % | ۲,۹۱۹,۰۷۶ | ۶.۴۳ % | ۱۸,۵۲۱,۷۰۶ | ۴۰.۸۲ % | ۲,۱۳۸,۲۶۴ | ۴.۷۱ % |