صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۲,۰۳۳,۴۰۶ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۸,۰۷۳ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۸,۰۷۵ | ۱۲.۷۹ % | ۱,۴۷۰,۱۲۱ | ۶.۳۱ % | ۱۲,۷۳۰,۰۴۶ | ۵۴.۶۶ % | ۳,۲۲۰,۵۴۰ | ۱۳.۸۳ % |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۲,۰۰۳,۹۸۵ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۵۸۹ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۲,۹۹۸ | ۷.۲۶ % | ۲,۳۴۵,۸۵۸ | ۱۰.۳۶ % | ۱۲,۳۴۰,۹۷۶ | ۵۴.۵۲ % | ۳,۴۴۴,۷۷۶ | ۱۵.۲۲ % |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۱,۹۴۷,۶۰۲ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۱۰۵ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۲,۳۶۱ | ۱۰.۸۶ % | ۱,۱۴۴,۳۳۵ | ۵.۱۸ % | ۱۲,۰۹۱,۸۰۱ | ۵۴.۶۹ % | ۳,۶۶۸,۰۳۰ | ۱۶.۵۹ % |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۱,۹۴۷,۶۰۲ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۶,۶۲۱ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۲,۳۶۱ | ۱۰.۸۷ % | ۱,۱۴۴,۴۰۷ | ۵.۱۸ % | ۱۲,۰۹۱,۸۰۱ | ۵۴.۶۹ % | ۳,۶۶۸,۰۳۰ | ۱۶.۵۹ % |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۱,۹۴۷,۶۰۲ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۶,۱۳۷ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۲,۳۶۱ | ۱۰.۸۷ % | ۱,۱۴۴,۴۸۰ | ۵.۱۸ % | ۱۲,۰۹۱,۸۰۱ | ۵۴.۶۹ % | ۳,۶۶۸,۰۳۰ | ۱۶.۵۹ % |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۱,۹۴۶,۵۶۹ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۶,۷۹۹ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۵,۹۲۱ | ۹.۵۹ % | ۱,۴۴۴,۶۸۲ | ۶.۶۱ % | ۱۱,۸۴۰,۳۹۲ | ۵۴.۱۶ % | ۳,۶۷۶,۹۲۲ | ۱۶.۸۲ % |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۱,۹۴۰,۹۳۰ | ۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۶,۳۱۴ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۰,۰۲۷ | ۱۰.۷۸ % | ۱,۹۲۴,۰۳۲ | ۸.۷۱ % | ۱۱,۵۶۷,۸۴۹ | ۵۲.۴ % | ۳,۴۰۸,۷۴۹ | ۱۵.۴۴ % |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۱,۸۹۰,۴۰۸ | ۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۵,۸۲۹ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۸,۰۹۵ | ۱۵.۶۱ % | ۹۵۱,۱۳۴ | ۴.۳۸ % | ۱۱,۵۵۴,۸۱۴ | ۵۳.۲۵ % | ۳,۰۵۷,۸۸۲ | ۱۴.۰۹ % |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۱,۹۰۹,۰۳۵ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۵,۳۴۴ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۴,۷۹۳ | ۱۵.۴۸ % | ۱,۹۴۸,۴۷۷ | ۸.۹۷ % | ۱۱,۶۴۳,۳۲۲ | ۵۳.۵۷ % | ۲,۰۱۳,۲۶۳ | ۹.۲۶ % |
| ۶۰۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۱,۹۳۶,۲۸۴ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۴,۸۶۰ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۹,۴۰۲ | ۱۵.۴۸ % | ۱,۵۷۰,۱۴۰ | ۷.۱۵ % | ۱۱,۳۳۲,۳۳۵ | ۵۱.۶ % | ۲,۸۷۰,۲۹۱ | ۱۳.۰۷ % |