صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۱,۹۳۶,۲۸۴ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۴,۳۷۶ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۹,۴۰۲ | ۱۵.۴۸ % | ۱,۵۶۹,۹۲۵ | ۷.۱۵ % | ۱۱,۳۳۲,۳۳۵ | ۵۱.۶ % | ۲,۸۷۰,۲۹۱ | ۱۳.۰۷ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۱,۹۳۶,۲۸۴ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳,۸۹۲ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۹,۴۰۲ | ۱۵.۴۸ % | ۱,۵۶۹,۷۱۲ | ۷.۱۵ % | ۱۱,۳۳۲,۳۳۵ | ۵۱.۶ % | ۲,۸۷۰,۲۹۱ | ۱۳.۰۷ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۱,۹۴۱,۴۵۲ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳,۴۰۸ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۷,۷۵۲ | ۱۱.۵۹ % | ۱,۹۶۴,۰۲۴ | ۸.۹۷ % | ۱۱,۳۳۶,۳۵۳ | ۵۱.۷۷ % | ۳,۲۶۵,۱۵۸ | ۱۴.۹۱ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۱,۹۲۸,۷۹۲ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲,۹۲۴ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۰,۹۸۲ | ۱۲.۹۴ % | ۲,۳۶۴,۲۱۶ | ۱۰.۸۹ % | ۱۱,۰۴۰,۵۶۹ | ۵۰.۸۴ % | ۲,۷۱۸,۲۵۵ | ۱۲.۵۲ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۱,۸۷۳,۸۸۷ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲,۴۴۱ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۲۳,۴۹۳ | ۱۷.۹۱ % | ۱,۵۱۲,۹۰۸ | ۷.۰۹ % | ۱۱,۲۴۵,۶۷۳ | ۵۲.۶۷ % | ۲,۰۴۳,۵۲۷ | ۹.۵۷ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۱,۸۶۸,۰۷۳ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۱,۹۵۸ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۱,۸۸۸ | ۱۶.۴۶ % | ۱,۱۷۴,۸۰۶ | ۵.۵۱ % | ۱۱,۱۱۶,۳۸۰ | ۵۲.۱۱ % | ۲,۸۱۰,۳۸۰ | ۱۳.۱۷ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۱,۸۶۰,۵۰۰ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲,۰۱۰ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۴,۴۸۰ | ۱۶.۵۸ % | ۱,۴۲۳,۲۶۱ | ۶.۶۹ % | ۱۰,۶۰۱,۸۲۲ | ۴۹.۸۷ % | ۲,۹۹۸,۲۷۶ | ۱۴.۱ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۱,۸۶۰,۵۰۰ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۱,۵۲۷ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۴,۴۸۰ | ۱۶.۵۸ % | ۱,۴۲۳,۰۵۴ | ۶.۶۹ % | ۱۰,۶۰۱,۸۲۲ | ۴۹.۸۷ % | ۲,۹۹۸,۲۷۶ | ۱۴.۱ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۱,۸۶۰,۵۰۰ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۱,۰۴۵ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۴,۴۸۰ | ۱۶.۵۸ % | ۱,۴۲۲,۸۴۸ | ۶.۶۹ % | ۱۰,۶۰۱,۸۲۲ | ۴۹.۸۷ % | ۲,۹۹۸,۲۷۶ | ۱۴.۱ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۱,۸۷۱,۶۱۰ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۰,۵۶۱ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۴,۳۷۵ | ۸ % | ۳,۲۵۷,۶۹۴ | ۱۵.۲۹ % | ۱۰,۶۶۹,۵۸۷ | ۵۰.۰۷ % | ۲,۹۵۳,۷۳۱ | ۱۳.۸۶ % |