صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۳,۹۸۰,۴۵۵ | ۱۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۳۶۳ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۸,۶۳۸ | ۱۰.۶۸ % | ۱,۹۱۳,۹۸۳ | ۹.۴۳ % | ۹,۷۲۴,۳۴۹ | ۴۷.۹ % | ۱,۶۴۰,۲۰۸ | ۸.۰۸ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۳,۹۷۷,۰۹۹ | ۱۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۳,۸۵۳ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۶,۲۲۶ | ۱۲.۱۷ % | ۵۵۴,۳۵۹ | ۲.۷۴ % | ۹,۸۲۵,۲۱۵ | ۴۸.۴۹ % | ۲,۵۶۶,۳۸۴ | ۱۲.۶۷ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۳,۹۷۵,۳۷۰ | ۱۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۳,۳۴۳ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۶,۵۰۰ | ۱۰.۲۶ % | ۹۷۳,۱۹۷ | ۴.۷۹ % | ۹,۸۶۲,۶۳۴ | ۴۸.۵۱ % | ۲,۵۶۰,۳۷۰ | ۱۲.۵۹ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۳,۹۷۵,۵۲۶ | ۱۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۸۳۳ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۶,۵۰۰ | ۱۰.۲۶ % | ۹۷۲,۱۱۶ | ۴.۷۸ % | ۹,۸۶۲,۶۳۴ | ۴۸.۵۱ % | ۲,۵۶۰,۳۷۰ | ۱۲.۵۹ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۳,۹۷۵,۵۲۶ | ۱۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۳۲۳ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۶,۵۰۰ | ۱۰.۲۶ % | ۹۷۱,۰۳۷ | ۴.۷۸ % | ۹,۸۶۲,۶۳۴ | ۴۸.۵۲ % | ۲,۵۶۰,۳۷۰ | ۱۲.۶ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۳,۹۷۷,۲۷۸ | ۱۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱,۸۱۳ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۵,۱۰۳ | ۹.۸۲ % | ۱,۰۲۲,۳۹۵ | ۵.۰۳ % | ۹,۸۵۸,۹۵۵ | ۴۸.۵ % | ۲,۶۰۰,۲۶۰ | ۱۲.۷۹ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۳,۹۸۸,۱۶۹ | ۱۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱,۳۰۴ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۴,۰۷۳ | ۱۰.۳۳ % | ۱,۶۲۸,۷۵۲ | ۸ % | ۹,۹۲۱,۸۵۹ | ۴۸.۷۱ % | ۱,۸۵۶,۷۴۶ | ۹.۱۱ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۳,۹۹۸,۳۷۴ | ۱۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۰,۷۹۴ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۰,۱۹۷ | ۱۸.۶۹ % | ۳۵۴,۸۳۹ | ۱.۶۵ % | ۹,۷۹۳,۵۰۳ | ۴۵.۵۲ % | ۲,۴۷۷,۲۹۷ | ۱۱.۵۱ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۴,۰۰۵,۳۹۱ | ۱۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۰,۲۸۵ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۰,۵۸۴ | ۱۱.۴۴ % | ۱,۱۰۶,۰۵۴ | ۵.۳۸ % | ۹,۶۲۰,۷۸۳ | ۴۶.۸۱ % | ۲,۶۰۰,۵۲۴ | ۱۲.۶۵ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۴,۰۰۸,۴۳۴ | ۱۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۷۷۷ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۷,۲۰۱ | ۱۶.۸۶ % | ۳۵۲,۶۹۱ | ۱.۶۹ % | ۹,۶۷۵,۷۷۰ | ۴۶.۳۷ % | ۲,۴۴۲,۶۶۴ | ۱۱.۷۱ % |