صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۴,۰۰۸,۴۳۴ | ۱۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۲۶۸ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۷,۲۰۱ | ۱۶.۸۶ % | ۳۵۱,۶۲۰ | ۱.۶۹ % | ۹,۶۷۵,۷۷۰ | ۴۶.۳۷ % | ۲,۴۴۲,۶۶۴ | ۱۱.۷۱ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۴,۰۰۸,۴۳۴ | ۱۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۸,۷۵۹ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۷,۲۰۱ | ۱۶.۸۶ % | ۳۵۰,۵۵۰ | ۱.۶۸ % | ۹,۶۷۵,۷۷۰ | ۴۶.۳۸ % | ۲,۴۴۲,۶۶۴ | ۱۱.۷۱ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۴,۰۸۸,۴۶۲ | ۱۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۸,۲۵۱ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۴,۵۴۸ | ۱۱.۷۸ % | ۱,۴۱۲,۱۱۳ | ۶.۸۳ % | ۹,۴۴۶,۴۲۵ | ۴۵.۷۱ % | ۲,۴۱۵,۸۰۱ | ۱۱.۶۹ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۴,۰۸۷,۳۶۵ | ۱۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷,۷۴۳ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۶,۶۷۱ | ۱۲.۵۵ % | ۳۴۸,۴۱۶ | ۱.۷ % | ۹,۲۷۴,۴۷۰ | ۴۵.۱۸ % | ۳,۳۷۳,۴۱۰ | ۱۶.۴۳ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۴,۱۲۵,۶۷۳ | ۱۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷,۲۳۵ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۳,۶۹۷ | ۱۳.۳۹ % | ۳۵۳,۵۷۶ | ۱.۷۱ % | ۹,۲۰۴,۷۲۲ | ۴۴.۶ % | ۳,۳۲۲,۸۰۷ | ۱۶.۱ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۴,۱۴۱,۹۱۳ | ۲۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶,۷۲۷ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۹,۱۷۸ | ۹.۵۹ % | ۱,۲۶۹,۷۲۰ | ۶.۲۵ % | ۹,۰۸۰,۳۲۸ | ۴۴.۶۷ % | ۳,۰۱۹,۶۶۲ | ۱۴.۸۶ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۴,۱۴۱,۹۱۳ | ۲۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶,۲۲۰ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۶,۶۱۴ | ۹.۴۹ % | ۱,۲۶۹,۰۴۵ | ۶.۲۵ % | ۹,۰۸۰,۳۲۸ | ۴۴.۷۲ % | ۳,۰۱۹,۶۶۲ | ۱۴.۸۷ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۴,۱۴۱,۹۱۳ | ۲۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵,۷۱۲ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۹,۸۳۱ | ۹.۴۱ % | ۱,۲۶۷,۹۴۶ | ۶.۲۵ % | ۹,۰۸۰,۳۲۸ | ۴۴.۷۶ % | ۳,۰۱۹,۶۶۲ | ۱۴.۸۹ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۴,۱۴۱,۹۱۳ | ۲۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵,۲۰۵ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۹,۸۳۱ | ۹.۴۲ % | ۱,۲۶۶,۸۴۹ | ۶.۲۵ % | ۹,۰۸۰,۳۲۸ | ۴۴.۷۷ % | ۳,۰۱۹,۶۶۲ | ۱۴.۸۹ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۴,۰۵۸,۳۲۸ | ۲۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۴,۶۹۸ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۰,۰۴۳ | ۹.۳۵ % | ۵۴۹,۰۹۸ | ۲.۷۹ % | ۹,۱۵۱,۷۱۵ | ۴۶.۴۹ % | ۳,۲۱۹,۳۷۵ | ۱۶.۳۶ % |