صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۲۶,۰۷۸,۶۷۵ | ۲۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۳,۲۳۸ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۳۷,۸۹۱ | ۵.۸۲ % | ۳,۶۴۶,۱۴۸ | ۳.۷۷ % | ۳۰,۶۶۵,۲۰۳ | ۳۱.۶۷ % | ۲۹,۰۹۵,۳۷۹ | ۳۰.۰۵ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۲۵,۴۳۰,۵۴۰ | ۲۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۶,۸۹۳ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۶۰,۱۳۲ | ۵.۸۳ % | ۵,۴۸۱,۹۰۳ | ۵.۶۵ % | ۳۰,۳۳۵,۲۲۲ | ۳۱.۲۶ % | ۲۸,۹۲۲,۸۵۶ | ۲۹.۸۱ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۲۴,۷۸۱,۵۷۴ | ۲۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۶,۱۹۵ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۲,۳۹۹ | ۶.۲۵ % | ۷,۰۸۹,۷۷۷ | ۷.۲۳ % | ۲۹,۵۴۶,۹۳۳ | ۳۰.۱۳ % | ۲۹,۳۱۸,۷۲۳ | ۲۹.۹ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | ۲۴,۷۸۱,۵۷۴ | ۲۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۵,۴۹۸ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۲,۳۹۹ | ۶.۲۵ % | ۷,۰۸۷,۹۸۵ | ۷.۲۳ % | ۲۹,۵۴۶,۹۳۳ | ۳۰.۱۳ % | ۲۹,۳۱۸,۷۲۳ | ۲۹.۹ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۲۴,۷۸۱,۵۷۴ | ۲۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۴,۸۰۰ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۹۳,۳۴۷ | ۶.۳۲ % | ۷,۰۲۴,۱۴۴ | ۷.۱۶ % | ۲۹,۵۴۶,۹۳۳ | ۳۰.۱۳ % | ۲۹,۳۱۸,۷۲۳ | ۲۹.۹ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۲۴,۷۸۱,۵۷۴ | ۲۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۴,۱۰۳ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۹۳,۳۴۷ | ۶.۳۲ % | ۷,۰۲۲,۳۶۵ | ۷.۱۶ % | ۲۹,۵۴۶,۹۳۳ | ۳۰.۱۳ % | ۲۹,۳۱۸,۷۲۳ | ۲۹.۹ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۲۴,۷۳۰,۷۸۱ | ۲۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۳,۴۰۶ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۳۷,۰۸۳ | ۷.۳۴ % | ۱۲,۱۱۰,۴۷۶ | ۱۱.۶۳ % | ۲۸,۴۷۶,۷۳۲ | ۲۷.۳۶ % | ۲۹,۹۵۱,۳۶۱ | ۲۸.۷۷ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۲۴,۰۵۲,۴۴۲ | ۲۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۲,۷۱۵ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۴,۴۷۳ | ۶.۱۱ % | ۸,۲۳۰,۵۵۲ | ۸.۵۷ % | ۲۸,۴۰۲,۶۵۶ | ۲۹.۵۶ % | ۲۸,۳۳۲,۷۸۹ | ۲۹.۴۹ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۲۳,۸۱۷,۶۳۶ | ۲۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۲,۰۲۰ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۳۳,۸۷۱ | ۶ % | ۱۲,۴۰۳,۲۰۶ | ۱۲.۳۳ % | ۲۷,۵۰۸,۳۱۱ | ۲۷.۳۴ % | ۲۹,۶۶۰,۵۴۶ | ۲۹.۴۸ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۲۳,۵۲۴,۱۳۵ | ۲۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۲,۸۸۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۱۱,۸۹۴ | ۶.۰۸ % | ۱۱,۲۱۹,۵۶۵ | ۱۱.۱۶ % | ۲۷,۹۴۳,۰۱۷ | ۲۷.۸ % | ۳۰,۵۱۹,۶۴۵ | ۳۰.۳۶ % |