صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | ۲۸,۹۵۱,۵۳۸ | ۲۷.۵۲ % | ۶۳۷,۱۶۵ | ۰.۶۱ % | ۱,۷۰۹,۴۷۱ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۵۴,۲۲۳ | ۶.۹ % | ۱,۶۶۷,۵۰۰ | ۱.۵۹ % | ۴۷,۱۷۱,۵۲۰ | ۴۴.۸۵ % | ۱۷,۷۹۵,۵۵۳ | ۱۶.۹۲ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | ۲۸,۸۷۵,۲۵۴ | ۲۸.۰۲ % | ۶۲۱,۹۱۳ | ۰.۶ % | ۱,۷۰۵,۸۲۳ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۷۷,۰۶۹ | ۷.۳۵ % | ۱,۶۶۵,۰۴۸ | ۱.۶۲ % | ۴۴,۱۱۸,۱۳۵ | ۴۲.۸۲ % | ۱۸,۴۷۳,۰۲۳ | ۱۷.۹۳ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | ۲۸,۸۷۵,۲۵۴ | ۲۸.۰۳ % | ۶۲۱,۹۱۳ | ۰.۶ % | ۱,۷۰۴,۷۸۰ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۷۷,۰۶۹ | ۷.۳۵ % | ۱,۶۶۲,۶۰۳ | ۱.۶۱ % | ۴۴,۱۱۸,۱۳۵ | ۴۲.۸۲ % | ۱۸,۴۷۳,۰۲۳ | ۱۷.۹۳ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | ۲۸,۸۷۵,۲۵۴ | ۲۸.۰۳ % | ۶۲۱,۹۱۳ | ۰.۶ % | ۱,۷۰۳,۷۳۹ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۷۶,۹۱۳ | ۷.۳۵ % | ۱,۶۶۰,۱۶۷ | ۱.۶۱ % | ۴۴,۱۱۸,۱۳۵ | ۴۲.۸۲ % | ۱۸,۴۷۳,۰۲۳ | ۱۷.۹۳ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۲۸,۸۳۷,۶۶۵ | ۲۸.۲۷ % | ۶۰۴,۰۹۸ | ۰.۵۹ % | ۱,۷۰۲,۶۹۸ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۵۶,۹۴۶ | ۷.۰۲ % | ۲,۹۳۲,۴۳۸ | ۲.۸۸ % | ۳۹,۸۱۸,۴۸۸ | ۳۹.۰۴ % | ۲۰,۹۴۳,۴۳۶ | ۲۰.۵۳ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | ۲۹,۰۴۸,۷۰۹ | ۲۸.۲۶ % | ۵۸۷,۰۹۲ | ۰.۵۷ % | ۱,۷۰۱,۷۵۰ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۹۹,۳۴۲ | ۹.۲۴ % | ۱,۶۵۵,۳۱۸ | ۱.۶۱ % | ۳۹,۶۶۵,۴۹۴ | ۳۸.۵۸ % | ۲۰,۶۵۱,۰۰۴ | ۲۰.۰۹ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | ۲۸,۷۹۰,۴۲۲ | ۲۷.۷۴ % | ۵۷۰,۰۸۷ | ۰.۵۵ % | ۱,۷۰۰,۷۲۱ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۲۵,۹۲۱ | ۹.۴۷ % | ۵,۲۴۵,۷۸۳ | ۵.۰۵ % | ۳۶,۶۱۰,۵۸۸ | ۳۵.۲۸ % | ۲۱,۰۳۲,۶۱۲ | ۲۰.۲۷ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | ۲۸,۵۷۹,۱۲۹ | ۲۷.۹۱ % | ۵۵۳,۸۹۱ | ۰.۵۴ % | ۱,۶۹۹,۶۸۳ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۷۳,۹۲۱ | ۷.۴۹ % | ۵,۷۰۳,۲۵۵ | ۵.۵۷ % | ۳۴,۷۸۴,۸۱۶ | ۳۳.۹۷ % | ۲۳,۴۰۰,۰۶۴ | ۲۲.۸۵ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | ۲۸,۵۷۱,۷۹۸ | ۲۷.۸۶ % | ۵۳۸,۵۰۵ | ۰.۵۳ % | ۱,۷۰۰,۰۸۱ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۸۶,۳۹۱ | ۶.۵۲ % | ۵,۷۰۱,۰۵۵ | ۵.۵۶ % | ۳۷,۱۷۴,۱۴۶ | ۳۶.۲۴ % | ۲۲,۱۹۲,۳۹۹ | ۲۱.۶۴ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | ۲۸,۵۷۱,۷۹۸ | ۲۷.۸۶ % | ۵۳۸,۵۰۵ | ۰.۵۳ % | ۱,۶۹۹,۰۴۶ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۸۵,۲۴۴ | ۶.۵۲ % | ۵,۶۹۸,۶۶۶ | ۵.۵۶ % | ۳۷,۱۷۴,۱۴۶ | ۳۶.۲۵ % | ۲۲,۱۹۲,۳۹۹ | ۲۱.۶۴ % |