صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | ۲۳,۵۴۵,۸۶۴ | ۲۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۶,۸۷۹ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۰,۶۲۷ | ۵.۳۸ % | ۱۵,۹۷۰,۳۳۲ | ۱۵.۸۸ % | ۲۷,۴۴۶,۶۲۰ | ۲۷.۲۸ % | ۲۷,۳۲۷,۶۹۰ | ۲۷.۱۷ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | ۲۳,۵۴۵,۸۶۴ | ۲۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۶,۳۵۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۳,۹۹۶ | ۵.۴۷ % | ۱۵,۴۴۰,۴۲۴ | ۱۵.۵۷ % | ۲۷,۴۳۸,۴۸۹ | ۲۷.۶۸ % | ۲۶,۳۹۰,۹۳۱ | ۲۶.۶۲ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ | ۲۳,۵۴۵,۸۶۴ | ۲۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۵,۸۲۸ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۶۰,۶۳۱ | ۷.۸۹ % | ۹,۷۶۴,۱۸۱ | ۱۱.۰۷ % | ۲۷,۴۰۳,۳۰۸ | ۳۱.۰۶ % | ۱۹,۶۶۳,۲۱۷ | ۲۲.۲۹ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۸ | ۲۳,۵۴۵,۸۶۴ | ۲۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۵,۵۸۷ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۵۹,۴۱۸ | ۶.۶۶ % | ۲,۵۸۵,۴۸۷ | ۲.۹۴ % | ۲۷,۴۳۰,۱۷۹ | ۳۱.۲ % | ۲۷,۶۰۶,۴۶۲ | ۳۱.۴ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ | ۲۳,۵۴۵,۸۶۴ | ۲۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۵,۰۶۲ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۵۹,۴۱۸ | ۶.۶۶ % | ۲,۵۸۳,۶۲۹ | ۲.۹۴ % | ۲۷,۴۳۰,۱۷۹ | ۳۱.۲ % | ۲۷,۶۰۶,۴۶۲ | ۳۱.۴ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ | ۲۳,۵۴۵,۸۶۴ | ۲۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۴,۵۳۸ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۵۹,۱۳۴ | ۶.۶۶ % | ۲,۵۸۱,۷۷۸ | ۲.۹۴ % | ۲۷,۴۳۰,۱۷۹ | ۳۱.۲ % | ۲۷,۶۰۶,۴۶۲ | ۳۱.۴ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ | ۲۳,۵۴۵,۸۶۴ | ۲۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۴,۰۱۴ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۹,۰۴۱ | ۵.۸۸ % | ۸,۶۳۳,۳۷۴ | ۹.۰۵ % | ۲۷,۴۵۶,۸۴۱ | ۲۸.۸ % | ۲۹,۲۰۶,۹۶۳ | ۳۰.۶۳ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ | ۲۳,۵۴۵,۸۶۴ | ۲۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۳,۴۹۰ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۰۹,۷۳۰ | ۵.۵۵ % | ۱۱,۵۴۱,۹۷۸ | ۱۱.۶۲ % | ۲۷,۴۲۵,۵۸۳ | ۲۷.۶۲ % | ۳۰,۳۹۷,۱۶۲ | ۳۰.۶۱ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ | ۲۳,۵۴۵,۸۶۴ | ۲۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۲,۹۶۷ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۵۱,۲۵۲ | ۵.۳۶ % | ۱۱,۵۹۹,۳۱۳ | ۱۱.۶۲ % | ۲۷,۴۴۷,۰۷۶ | ۲۷.۴۹ % | ۳۱,۰۰۰,۷۱۲ | ۳۱.۰۵ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ | ۲۳,۵۴۵,۸۶۴ | ۲۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۲,۴۴۳ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۴,۲۹۸ | ۵.۲۹ % | ۱۱,۵۴۵,۹۶۳ | ۱۱.۶۵ % | ۲۷,۴۱۹,۷۵۵ | ۲۷.۶۶ % | ۳۰,۴۸۱,۰۸۸ | ۳۰.۷۵ % |