صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ | ۲۳,۵۴۵,۸۶۴ | ۲۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۱,۹۲۱ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۴۱,۷۶۱ | ۵.۵۶ % | ۱۱,۲۴۰,۰۴۹ | ۱۱.۴۸ % | ۲۷,۴۸۷,۵۶۷ | ۲۸.۰۸ % | ۲۹,۲۷۸,۷۲۵ | ۲۹.۹۱ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ | ۲۳,۵۴۵,۸۶۴ | ۲۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۱,۳۹۹ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۴۱,۷۶۱ | ۵.۵۶ % | ۱۱,۲۳۸,۲۳۶ | ۱۱.۴۸ % | ۲۷,۴۸۷,۵۶۷ | ۲۸.۰۸ % | ۲۹,۲۷۸,۷۲۵ | ۲۹.۹۱ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ | ۲۳,۵۴۵,۸۶۴ | ۲۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۰,۸۷۷ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۴۱,۷۶۱ | ۵.۵۶ % | ۱۱,۲۳۶,۴۳۰ | ۱۱.۴۸ % | ۲۷,۴۸۷,۵۶۷ | ۲۸.۰۸ % | ۲۹,۲۷۸,۷۲۵ | ۲۹.۹۱ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ | ۲۳,۵۴۵,۸۶۴ | ۲۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۰,۳۵۵ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۰,۴۷۳ | ۵.۵۳ % | ۱۱,۵۷۳,۷۰۹ | ۱۲.۰۷ % | ۲۷,۲۷۲,۳۲۵ | ۲۸.۴۴ % | ۲۷,۳۱۴,۸۲۸ | ۲۸.۴۸ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ | ۲۳,۵۴۵,۸۶۴ | ۲۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۹,۸۳۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۱,۲۶۰ | ۵.۷۷ % | ۱۱,۳۶۵,۸۵۸ | ۱۲.۱۱ % | ۲۷,۴۶۹,۳۸۲ | ۲۹.۲۶ % | ۲۵,۱۸۳,۶۸۲ | ۲۶.۸۳ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | ۲۳,۵۴۵,۸۶۴ | ۲۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۹,۳۱۳ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۸۰,۲۲۸ | ۶.۰۸ % | ۶,۹۵۱,۲۲۵ | ۷.۸۵ % | ۲۷,۴۰۳,۶۳۰ | ۳۰.۹۵ % | ۲۴,۳۶۸,۶۸۶ | ۲۷.۵۲ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | ۲۳,۵۴۵,۸۶۴ | ۲۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۸,۷۹۲ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۶,۳۶۹ | ۶.۲۳ % | ۱,۶۳۰,۲۷۲ | ۱.۹۷ % | ۲۷,۴۰۴,۳۶۶ | ۳۳.۰۹ % | ۲۴,۱۹۹,۴۳۶ | ۲۹.۲۲ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۴ | ۲۳,۵۴۵,۸۶۴ | ۲۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۸,۲۷۲ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۴,۹۳۵ | ۶.۱۴ % | ۱,۶۰۳,۵۵۸ | ۱.۹۳ % | ۲۷,۳۵۷,۵۷۰ | ۳۲.۹۹ % | ۲۴,۴۳۱,۷۵۳ | ۲۹.۴۶ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۳ | ۲۳,۵۴۵,۸۶۴ | ۲۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۷,۷۵۳ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۴,۹۳۵ | ۶.۱۴ % | ۱,۶۰۱,۶۹۱ | ۱.۹۳ % | ۲۷,۳۵۷,۵۷۰ | ۳۲.۹۹ % | ۲۴,۴۳۱,۷۵۳ | ۲۹.۴۶ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ | ۲۳,۵۴۵,۸۶۴ | ۲۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۷,۲۳۳ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۴,۹۳۵ | ۶.۱۴ % | ۱,۵۹۹,۸۳۱ | ۱.۹۳ % | ۲۷,۳۵۷,۵۷۰ | ۳۲.۹۹ % | ۲۴,۴۳۱,۷۵۳ | ۲۹.۴۷ % |