صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲۹,۶۵۷,۱۷۸ | ۲۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۴,۶۲۷ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۲۵,۱۰۹ | ۹.۱۲ % | ۴,۶۵۰,۱۹۲ | ۳.۹۲ % | ۴۶,۵۴۶,۶۹۰ | ۳۹.۲ % | ۲۵,۴۹۲,۵۴۳ | ۲۱.۴۷ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۲۹,۸۶۱,۲۲۴ | ۲۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۳,۶۴۴ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۷,۳۲۷ | ۱۰.۴۷ % | ۳,۱۴۵,۴۸۳ | ۲.۵۵ % | ۴۵,۹۶۶,۸۹۴ | ۳۷.۳۳ % | ۲۹,۶۸۳,۷۳۳ | ۲۴.۱۱ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۳۰,۹۰۶,۰۹۳ | ۲۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۲,۶۶۲ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۴۲,۷۵۹ | ۸.۰۱ % | ۵,۱۱۵,۶۷۸ | ۴.۱۶ % | ۴۴,۳۰۲,۳۳۱ | ۳۶.۰۴ % | ۳۱,۱۸۵,۴۴۷ | ۲۵.۳۷ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۳۰,۵۴۰,۲۸۵ | ۲۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۱,۶۷۱ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۲۸,۳۶۲ | ۶.۶ % | ۵,۲۳۷,۵۲۵ | ۴.۲۶ % | ۴۳,۶۴۸,۷۸۷ | ۳۵.۴۷ % | ۳۳,۹۳۴,۶۵۶ | ۲۷.۵۷ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۲۹,۸۱۸,۶۴۷ | ۲۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۷,۷۰۰ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۸,۵۶۴ | ۷.۱۵ % | ۲,۱۷۶,۰۶۳ | ۱.۷۸ % | ۴۴,۱۰۳,۷۴۵ | ۳۵.۹۸ % | ۳۶,۱۱۱,۸۸۸ | ۲۹.۴۶ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۲۹,۵۰۵,۲۳۷ | ۲۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۷,۰۱۴ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۵۲,۸۹۳ | ۷.۰۴ % | ۲,۱۷۵,۳۷۸ | ۱.۷۹ % | ۴۴,۲۳۵,۲۱۳ | ۳۶.۴ % | ۳۵,۴۶۱,۹۹۰ | ۲۹.۱۸ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | ۲۹,۵۰۵,۲۳۷ | ۲۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۶,۰۱۴ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۵۲,۸۹۳ | ۷.۰۴ % | ۲,۱۷۴,۷۰۰ | ۱.۷۹ % | ۴۴,۲۳۵,۲۱۳ | ۳۶.۴ % | ۳۵,۴۶۱,۹۹۰ | ۲۹.۱۸ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۲۹,۵۰۵,۲۳۷ | ۲۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۵,۰۱۶ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۵۲,۸۹۳ | ۷.۰۴ % | ۲,۱۷۴,۰۳۱ | ۱.۷۹ % | ۴۴,۲۳۵,۲۱۳ | ۳۶.۴ % | ۳۵,۴۶۱,۹۹۰ | ۲۹.۱۸ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۲۹,۵۰۵,۲۳۷ | ۲۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴,۰۱۹ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۵۲,۸۹۳ | ۷.۰۴ % | ۲,۱۷۳,۳۶۹ | ۱.۷۹ % | ۴۴,۲۳۵,۲۱۳ | ۳۶.۴ % | ۳۵,۴۶۱,۹۹۰ | ۲۹.۱۸ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۲۹,۵۰۴,۳۷۱ | ۲۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۳,۰۲۲ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۲۱,۷۲۴ | ۷ % | ۲,۱۷۲,۷۱۵ | ۱.۸۱ % | ۴۳,۶۶۴,۱۴۲ | ۳۶.۳ % | ۳۴,۹۳۱,۰۲۹ | ۲۹.۰۴ % |