صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۲۹,۶۰۳,۵۴۹ | ۲۴.۳۱ % | ۱۴,۳۳۹ | ۰.۰۱ % | ۱,۵۹۲,۰۲۷ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۵۵,۶۴۲ | ۶.۹۴ % | ۲,۲۴۴,۲۸۴ | ۱.۸۴ % | ۴۴,۷۶۳,۷۱۷ | ۳۶.۷۶ % | ۳۵,۱۱۴,۶۴۷ | ۲۸.۸۳ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۲۹,۶۸۳,۲۰۱ | ۲۴ % | ۴۱,۱۷۳ | ۰.۰۳ % | ۱,۵۹۱,۰۳۳ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۶,۸۲۸ | ۵.۸۸ % | ۸,۶۵۹,۳۵۹ | ۷ % | ۴۱,۲۲۲,۳۶۶ | ۳۳.۳۳ % | ۳۵,۲۲۴,۰۸۰ | ۲۸.۴۸ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | ۲۹,۲۷۶,۰۱۷ | ۲۴.۱۱ % | ۶۶,۵۲۰ | ۰.۰۵ % | ۱,۵۹۰,۰۳۹ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۰۱,۱۰۴ | ۶.۱۸ % | ۷,۳۱۶,۲۷۹ | ۶.۰۲ % | ۴۰,۶۶۴,۹۳۶ | ۳۳.۴۸ % | ۳۵,۰۳۱,۶۳۱ | ۲۸.۸۵ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | ۲۹,۲۷۶,۰۱۷ | ۲۴.۱۱ % | ۶۶,۵۲۰ | ۰.۰۵ % | ۱,۵۸۹,۰۴۷ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۰۱,۱۰۴ | ۶.۱۸ % | ۷,۳۱۰,۱۲۵ | ۶.۰۲ % | ۴۰,۶۶۴,۹۳۶ | ۳۳.۴۹ % | ۳۵,۰۳۱,۶۳۱ | ۲۸.۸۵ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۲۹,۲۷۶,۰۱۷ | ۲۴.۱۱ % | ۶۶,۵۲۰ | ۰.۰۵ % | ۱,۵۸۸,۰۵۶ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۰۱,۱۰۴ | ۶.۱۸ % | ۷,۳۰۳,۹۷۹ | ۶.۰۱ % | ۴۰,۶۶۴,۹۳۶ | ۳۳.۴۹ % | ۳۵,۰۳۱,۶۳۱ | ۲۸.۸۵ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۲۸,۶۲۲,۵۴۷ | ۲۳.۸۵ % | ۹۰,۳۵۵ | ۰.۰۸ % | ۱,۵۸۷,۰۶۶ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۲۲,۰۴۵ | ۶.۱ % | ۷,۱۶۳,۴۶۹ | ۵.۹۷ % | ۳۹,۸۹۳,۸۸۵ | ۳۳.۲۴ % | ۳۵,۳۴۳,۳۵۲ | ۲۹.۴۵ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۲۸,۶۲۲,۵۴۷ | ۲۳.۸۵ % | ۹۰,۳۵۵ | ۰.۰۸ % | ۱,۵۸۶,۰۷۷ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۲۲,۰۴۵ | ۶.۱ % | ۷,۱۵۷,۳۳۸ | ۵.۹۶ % | ۳۹,۸۹۳,۸۸۵ | ۳۳.۲۴ % | ۳۵,۳۴۳,۳۵۲ | ۲۹.۴۵ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۲۸,۰۲۵,۷۱۵ | ۲۴.۷۹ % | ۱۱۲,۸۷۹ | ۰.۱ % | ۱,۵۸۵,۰۸۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۸۸,۳۲۷ | ۶.۴۵ % | ۳,۷۶۸,۳۳۲ | ۳.۳۳ % | ۳۹,۲۹۲,۳۷۳ | ۳۴.۷۶ % | ۳۲,۹۶۰,۵۸۸ | ۲۹.۱۶ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۲۷,۶۸۴,۵۸۶ | ۲۵.۰۴ % | ۱۰۹,۶۳۱ | ۰.۱ % | ۱,۵۸۴,۱۰۲ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۶۹,۵۳۲ | ۷.۰۳ % | ۳,۰۲۹,۷۱۷ | ۲.۷۴ % | ۴۰,۲۱۲,۲۵۲ | ۳۶.۳۷ % | ۳۰,۱۷۹,۴۶۴ | ۲۷.۲۹ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۲۷,۷۴۵,۸۷۸ | ۲۵.۴۹ % | ۱۰۹,۶۳۱ | ۰.۱ % | ۱,۵۸۳,۱۱۶ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۸,۶۱۶ | ۸.۴۲ % | ۲,۱۸۸,۳۷۲ | ۲.۰۱ % | ۴۰,۱۷۳,۳۱۶ | ۳۶.۹ % | ۲۷,۸۹۴,۳۳۳ | ۲۵.۶۲ % |