صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۲۶,۲۷۴,۵۴۰ | ۲۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۰,۱۷۹ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۱۲,۹۵۸ | ۷.۱۶ % | ۱۲,۹۳۴,۴۹۹ | ۱۳.۶ % | ۳۵,۷۶۷,۶۵۹ | ۳۷.۶ % | ۱۱,۷۲۲,۹۹۳ | ۱۲.۳۲ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۲۵,۸۰۲,۷۷۵ | ۲۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۹,۱۸۲ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۰۵,۵۲۳ | ۸.۷۹ % | ۲,۲۶۴,۰۴۴ | ۲.۳۴ % | ۴۳,۳۷۳,۸۹۴ | ۴۴.۸ % | ۱۵,۲۴۷,۶۴۸ | ۱۵.۷۵ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۲۵,۸۱۵,۱۴۲ | ۲۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۸,۱۸۷ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۶۷,۵۴۶ | ۸.۵۷ % | ۲,۲۵۷,۱۴۹ | ۲.۳۴ % | ۴۳,۷۰۲,۱۸۴ | ۴۵.۳ % | ۱۴,۸۰۴,۹۳۷ | ۱۵.۳۵ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۲۶,۰۴۲,۶۴۵ | ۲۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۳,۰۴۹ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۴,۶۹۲ | ۹.۹۷ % | ۲,۲۵۲,۲۵۵ | ۲.۲۷ % | ۴۴,۳۵۷,۵۹۳ | ۴۴.۷۸ % | ۱۴,۹۰۹,۶۱۰ | ۱۵.۰۵ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۲۶,۰۴۲,۶۴۵ | ۲۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۲,۰۵۶ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۴,۶۹۲ | ۹.۹۷ % | ۲,۲۴۷,۳۶۹ | ۲.۲۷ % | ۴۴,۳۵۷,۵۹۳ | ۴۴.۷۸ % | ۱۴,۹۰۹,۶۱۰ | ۱۵.۰۵ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۲۶,۰۴۲,۶۴۵ | ۲۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۱,۰۶۴ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۴,۶۹۲ | ۹.۹۷ % | ۲,۲۴۲,۴۹۲ | ۲.۲۶ % | ۴۴,۳۵۷,۵۹۳ | ۴۴.۷۸ % | ۱۴,۹۰۹,۶۱۰ | ۱۵.۰۵ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۲۵,۵۷۹,۸۵۳ | ۲۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۰,۰۷۳ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۰۷,۷۲۴ | ۹.۴۹ % | ۴,۲۲۳,۵۷۹ | ۴.۲۲ % | ۴۲,۵۰۵,۲۳۹ | ۴۲.۴۲ % | ۱۶,۷۵۳,۵۴۵ | ۱۶.۷۲ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۲۵,۹۷۷,۵۳۷ | ۲۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۹,۰۸۴ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۷۸,۹۳۱ | ۷.۱۹ % | ۲,۲۳۳,۰۷۰ | ۲.۲۱ % | ۴۵,۷۹۴,۳۲۱ | ۴۵.۲۳ % | ۱۸,۳۴۰,۲۷۷ | ۱۸.۱۲ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۲۶,۶۶۹,۲۶۱ | ۲۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۸,۰۸۱ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۹۸,۷۳۲ | ۸.۶ % | ۱,۸۶۲,۷۸۷ | ۱.۷۸ % | ۴۶,۹۴۱,۸۳۹ | ۴۴.۸۸ % | ۱۸,۵۱۱,۳۶۱ | ۱۷.۷ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۲۷,۱۲۹,۸۲۶ | ۲۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۷,۰۸۶ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۷۰,۶۱۲ | ۹.۷۹ % | ۱,۸۵۸,۸۹۱ | ۱.۷۹ % | ۴۴,۵۰۵,۹۲۸ | ۴۲.۸۶ % | ۱۸,۵۵۹,۱۷۴ | ۱۷.۸۷ % |