صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۲۷,۷۴۵,۸۷۸ | ۲۵.۴۹ % | ۱۰۹,۶۳۱ | ۰.۱ % | ۱,۵۸۲,۱۳۲ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۸,۶۱۶ | ۸.۴۲ % | ۲,۱۸۲,۲۷۱ | ۲ % | ۴۰,۱۷۳,۳۱۶ | ۳۶.۹ % | ۲۷,۸۹۴,۳۳۳ | ۲۵.۶۲ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۲۷,۷۴۵,۸۷۸ | ۲۵.۴۹ % | ۱۰۹,۶۳۱ | ۰.۱ % | ۱,۵۸۱,۱۴۸ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۸,۶۱۶ | ۸.۴۲ % | ۲,۱۷۶,۶۳۱ | ۲ % | ۴۰,۱۷۳,۳۱۶ | ۳۶.۹۱ % | ۲۷,۸۹۴,۳۳۳ | ۲۵.۶۳ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۲۷,۶۰۶,۸۶۶ | ۲۶.۱ % | ۱۰۹,۶۳۱ | ۰.۱ % | ۱,۵۸۰,۱۶۶ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۱۴,۰۹۳ | ۷.۰۱ % | ۶,۴۲۲,۹۸۰ | ۶.۰۷ % | ۴۰,۰۲۱,۸۴۲ | ۳۷.۸۴ % | ۲۲,۶۲۰,۶۸۰ | ۲۱.۳۹ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۲۷,۳۱۱,۵۴۶ | ۲۶.۰۳ % | ۱۰۹,۶۳۱ | ۰.۱ % | ۱,۵۷۹,۱۷۷ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۶,۴۲۹ | ۷.۱۲ % | ۱۱,۰۵۹,۹۶۷ | ۱۰.۵۴ % | ۳۸,۵۷۷,۳۹۳ | ۳۶.۷۶ % | ۱۸,۸۲۳,۱۴۰ | ۱۷.۹۴ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۲۶,۶۸۶,۰۰۶ | ۲۷.۰۶ % | ۱۰۹,۶۳۱ | ۰.۱۱ % | ۱,۵۷۸,۱۹۷ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۰,۵۱۴ | ۷.۶۶ % | ۶,۶۵۳,۲۸۷ | ۶.۷۵ % | ۳۷,۵۹۱,۶۶۷ | ۳۸.۱۲ % | ۱۸,۴۵۰,۳۸۶ | ۱۸.۷۱ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۲۶,۴۹۴,۱۱۱ | ۲۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۷,۲۱۸ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۱۷,۶۲۴ | ۸.۰۲ % | ۴,۹۵۷,۴۵۹ | ۵.۰۹ % | ۳۷,۹۷۳,۷۳۹ | ۳۸.۹۵ % | ۱۸,۶۶۸,۹۶۲ | ۱۹.۱۵ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۲۶,۲۹۳,۹۴۶ | ۲۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۶,۲۳۴ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۰۴,۴۵۷ | ۷.۶ % | ۹,۷۹۰,۶۴۳ | ۱۰.۰۵ % | ۳۶,۵۹۶,۶۵۴ | ۳۷.۵۶ % | ۱۵,۷۶۶,۳۶۰ | ۱۶.۱۸ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۲۶,۲۹۳,۹۴۶ | ۲۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۸,۲۸۰ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۴,۶۶۱ | ۷.۵۹ % | ۹,۷۵۱,۳۵۱ | ۱۰.۰۱ % | ۳۶,۵۹۶,۶۵۴ | ۳۷.۵۷ % | ۱۵,۷۶۶,۳۶۰ | ۱۶.۱۸ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۲۶,۲۹۳,۹۴۶ | ۲۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۷,۲۸۰ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۳,۷۶۸ | ۷.۵۹ % | ۹,۷۴۵,۳۳۲ | ۱۰ % | ۳۶,۵۹۶,۶۵۴ | ۳۷.۵۷ % | ۱۵,۷۶۶,۳۶۰ | ۱۶.۱۹ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۲۶,۴۰۳,۹۲۳ | ۲۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۱,۱۷۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۱۱,۸۴۹ | ۷.۲۷ % | ۱۱,۷۰۶,۶۲۶ | ۱۲.۱۴ % | ۳۶,۲۳۱,۲۸۹ | ۳۷.۵۸ % | ۱۳,۴۴۷,۴۶۰ | ۱۳.۹۵ % |