صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۱۵,۳۶۰,۶۵۹ | ۳۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۳,۱۲۳ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۹۹,۲۹۳ | ۱۵.۹۸ % | ۱,۱۲۰,۱۱۲ | ۲.۲۴ % | ۱۷,۳۷۲,۰۱۰ | ۳۴.۷ % | ۶,۹۵۴,۹۸۱ | ۱۳.۸۹ % |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱۵,۰۶۱,۳۰۰ | ۳۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۲,۳۹۱ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۴۶,۰۱۴ | ۱۵.۴۹ % | ۱,۳۰۵,۲۶۴ | ۲.۶۸ % | ۱۷,۷۲۶,۶۹۴ | ۳۶.۳۸ % | ۵,۸۲۲,۵۹۳ | ۱۱.۹۵ % |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۱۴,۷۵۴,۶۶۹ | ۲۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۱,۶۵۹ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۳۳,۳۵۹ | ۱۸.۳۳ % | ۱,۱۲۵,۳۸۹ | ۲.۲۳ % | ۱۷,۴۲۰,۸۷۵ | ۳۴.۵۹ % | ۶,۵۶۶,۲۵۵ | ۱۳.۰۴ % |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۱۴,۶۸۹,۷۲۹ | ۳۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۹,۶۶۰ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۱۶,۰۷۶ | ۱۴.۳۳ % | ۱,۲۷۱,۸۰۶ | ۲.۶۳ % | ۱۷,۰۸۹,۹۶۱ | ۳۵.۴ % | ۷,۰۴۸,۸۴۹ | ۱۴.۶ % |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۱۴,۶۷۳,۳۶۱ | ۳۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۸,۹۳۶ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۰۱,۲۹۷ | ۱۱.۷۹ % | ۳,۴۲۱,۱۳۵ | ۷.۰۷ % | ۱۵,۹۰۰,۳۴۱ | ۳۲.۸۸ % | ۷,۴۰۹,۳۰۴ | ۱۵.۳۲ % |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۱۴,۶۷۳,۳۶۱ | ۳۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۸,۲۱۲ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۰۱,۲۹۷ | ۱۱.۷۹ % | ۳,۴۲۳,۷۸۶ | ۷.۰۸ % | ۱۵,۹۰۰,۳۴۱ | ۳۲.۸۷ % | ۷,۴۰۹,۳۰۴ | ۱۵.۳۲ % |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱۴,۶۷۳,۳۶۱ | ۳۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۷,۴۸۸ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۰۱,۲۹۷ | ۱۱.۷۹ % | ۳,۴۲۶,۴۴۱ | ۷.۰۸ % | ۱۵,۹۰۰,۳۴۱ | ۳۲.۸۷ % | ۷,۴۰۹,۳۰۴ | ۱۵.۳۲ % |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱۴,۶۶۵,۳۶۶ | ۳۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۶,۷۶۵ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۳۲,۰۲۲ | ۱۲.۲ % | ۲,۹۰۴,۵۸۷ | ۶.۰۷ % | ۱۶,۵۵۴,۱۹۳ | ۳۴.۶۲ % | ۶,۶۱۰,۰۸۷ | ۱۳.۸۲ % |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۱۴,۴۱۹,۸۹۴ | ۳۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۶,۰۴۱ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۸۵,۲۸۲ | ۱۵.۵۷ % | ۱,۱۴۱,۳۰۷ | ۲.۳۷ % | ۱۷,۲۰۵,۴۵۸ | ۳۵.۸ % | ۶,۵۵۲,۹۸۱ | ۱۳.۶۳ % |
| ۵۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۱۴,۳۰۸,۵۳۴ | ۲۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۰,۷۹۹ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۷۱,۶۴۱ | ۱۶.۳۶ % | ۱,۱۴۳,۹۷۳ | ۲.۳۸ % | ۱۶,۹۵۳,۳۹۹ | ۳۵.۲۳ % | ۶,۵۸۱,۶۲۶ | ۱۳.۶۸ % |