ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۵۱

انتخاب نماد

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	۲۳,۵۴۶,۳۴۶	۲۷.۹۶ %	۰	۰ %	۸۸۵,۰۶۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۵,۷۷۴,۳۷۹	۶.۸۶ %	۱,۹۴۲,۳۴۶	۲.۳۱ %	۲۶,۳۱۵,۲۶۹	۳۱.۲۵ %	۲۵,۷۳۶,۸۸۵	۳۰.۵۷ %
۲۰۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۲۳,۵۴۶,۳۴۶	۲۸.۲۶ %	۰	۰ %	۸۸۴,۵۴۲	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۵,۷۵۷,۳۴۱	۶.۹۱ %	۱,۵۳۹,۷۶۳	۱.۸۵ %	۲۶,۷۳۷,۹۱۰	۳۲.۰۹ %	۲۴,۸۶۳,۸۸۸	۲۹.۸۴ %
۲۰۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۲۳,۵۴۶,۳۴۶	۲۸.۱۲ %	۰	۰ %	۸۸۴,۰۹۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۵,۷۶۳,۲۸۴	۶.۸۸ %	۱,۵۰۷,۱۸۹	۱.۸ %	۲۷,۲۷۹,۷۷۹	۳۲.۵۸ %	۲۴,۷۴۴,۳۸۷	۲۹.۵۵ %
۲۰۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۲۳,۵۴۶,۳۴۶	۲۸.۳ %	۰	۰ %	۸۸۳,۱۸۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۵,۷۵۱,۸۶۵	۶.۹۱ %	۱,۵۱۹,۵۲۵	۱.۸۳ %	۲۶,۷۵۹,۶۶۸	۳۲.۱۶ %	۲۴,۷۴۶,۰۳۹	۲۹.۷۴ %
۲۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۲۳,۵۴۶,۳۴۶	۲۸.۶۷ %	۰	۰ %	۸۸۳,۰۵۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۵,۷۶۲,۵۲۱	۷.۰۲ %	۱,۵۰۳,۵۰۳	۱.۸۳ %	۲۶,۷۶۳,۱۶۸	۳۲.۵۸ %	۲۳,۶۷۶,۰۹۵	۲۸.۸۳ %
۲۰۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۳	۲۳,۵۴۶,۳۴۶	۲۸.۶۷ %	۰	۰ %	۸۸۲,۵۳۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۵,۷۶۲,۵۲۱	۷.۰۲ %	۱,۵۰۱,۶۶۹	۱.۸۳ %	۲۶,۷۶۳,۱۶۸	۳۲.۵۹ %	۲۳,۶۷۶,۰۹۵	۲۸.۸۳ %
۲۰۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۲	۲۳,۵۴۶,۳۴۶	۲۸.۶۷ %	۰	۰ %	۸۸۲,۰۱۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۵,۷۶۲,۵۲۱	۷.۰۲ %	۱,۴۹۹,۸۴۲	۱.۸۳ %	۲۶,۷۶۳,۱۶۸	۳۲.۵۹ %	۲۳,۶۷۶,۰۹۵	۲۸.۸۳ %
۲۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۲۳,۵۴۶,۳۴۶	۲۸.۶۷ %	۰	۰ %	۸۸۱,۴۹۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۵,۷۶۲,۵۲۱	۷.۰۲ %	۱,۴۹۸,۰۲۲	۱.۸۲ %	۲۶,۷۶۳,۱۶۸	۳۲.۵۹ %	۲۳,۶۷۶,۰۹۵	۲۸.۸۳ %
۲۰۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۰	۲۳,۵۴۶,۳۴۶	۲۸.۶۶ %	۰	۰ %	۸۸۰,۹۷۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۵,۸۸۰,۶۲۶	۷.۱۶ %	۱,۵۲۸,۳۳۸	۱.۸۶ %	۲۶,۷۳۷,۰۰۷	۳۲.۵۵ %	۲۳,۵۷۳,۹۱۰	۲۸.۷ %
۲۱۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۲۳,۵۴۶,۳۴۶	۲۸.۳۷ %	۰	۰ %	۸۸۰,۴۵۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۶,۸۷۸,۵۹۴	۸.۲۹ %	۱,۵۲۶,۵۰۳	۱.۸۴ %	۲۶,۶۱۰,۶۳۶	۳۲.۰۷ %	۲۳,۵۴۴,۳۷۰	۲۸.۳۷ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...287 »