صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۹۴۰ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۹۴,۸۲۱ | ۷.۴۹ % | ۲,۱۰۹,۶۶۱ | ۲.۵۵ % | ۲۵,۰۳۱,۶۹۵ | ۳۰.۲۷ % | ۲۴,۹۳۳,۸۹۷ | ۳۰.۱۵ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۴۲۶ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۲۹,۱۶۳ | ۷.۶۳ % | ۱,۴۱۵,۴۴۴ | ۱.۷۳ % | ۲۶,۲۰۶,۱۷۱ | ۳۲.۱۲ % | ۲۳,۳۲۱,۹۵۸ | ۲۸.۵۸ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ | ۲۳,۵۴۶,۵۱۶ | ۲۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۳,۹۱۲ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۰۰,۱۶۳ | ۸.۴۱ % | ۹۸۵,۱۷۲ | ۱.۲۲ % | ۲۶,۶۲۲,۹۴۰ | ۳۲.۹۲ % | ۲۲,۰۳۲,۲۷۹ | ۲۷.۲۵ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۸۱۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۹۸,۱۷۶ | ۸.۴۵ % | ۸۱۷,۴۴۲ | ۰.۹۶ % | ۲۶,۲۶۵,۵۴۱ | ۳۰.۸۴ % | ۲۶,۴۷۳,۲۵۱ | ۳۱.۰۸ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۳۰۴ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۰۷,۱۰۴ | ۹.۲۵ % | ۸۱۵,۳۴۱ | ۰.۹۵ % | ۲۶,۶۶۳,۸۳۸ | ۳۱.۲ % | ۲۵,۶۴۱,۹۸۶ | ۳۰.۰۱ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۳,۷۹۲ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۷۱,۳۳۱ | ۸.۷ % | ۸۱۳,۲۴۷ | ۰.۹۶ % | ۲۶,۵۱۹,۸۵۹ | ۳۱.۲۹ % | ۲۵,۶۴۱,۹۸۶ | ۳۰.۲۵ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۳,۲۸۰ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۷۱,۳۳۱ | ۸.۷ % | ۸۱۱,۱۵۸ | ۰.۹۶ % | ۲۶,۵۱۹,۸۵۹ | ۳۱.۲۹ % | ۲۵,۶۴۱,۹۸۶ | ۳۰.۲۵ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۷۶۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۱۸,۸۳۱ | ۸.۴۲ % | ۸۱۰,۱۰۶ | ۰.۹۶ % | ۲۶,۵۱۹,۸۵۹ | ۳۱.۳۸ % | ۲۵,۶۴۱,۹۸۶ | ۳۰.۳۴ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۲۵۴ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۱۸,۸۳۰ | ۸.۴۲ % | ۸۰۷,۳۴۳ | ۰.۹۶ % | ۲۶,۵۱۹,۸۵۹ | ۳۱.۳۸ % | ۲۵,۶۴۱,۹۸۶ | ۳۰.۳۴ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱,۷۴۱ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۸۶,۲۸۳ | ۹.۳۳ % | ۷۶۸,۴۵۵ | ۰.۹ % | ۲۶,۷۹۳,۲۱۰ | ۳۱.۳ % | ۲۵,۶۴۱,۹۸۶ | ۲۹.۹۵ % |