ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۵۱

انتخاب نماد

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۸	۲۳,۵۴۶,۳۴۶	۲۸.۴۹ %	۰	۰ %	۸۷۹,۹۳۹	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۵,۷۷۷,۳۶۷	۶.۹۹ %	۲,۶۲۷,۹۸۳	۳.۱۸ %	۲۵,۶۰۷,۵۲۱	۳۰.۹۸ %	۲۴,۲۱۲,۶۱۳	۲۹.۲۹ %
۲۱۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۷	۲۳,۵۴۶,۳۴۶	۲۷.۹۶ %	۰	۰ %	۸۷۹,۴۲۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۷,۴۳۹,۷۰۶	۸.۸۳ %	۱,۵۲۲,۸۵۳	۱.۸۱ %	۲۶,۷۰۵,۳۷۰	۳۱.۷۱ %	۲۴,۱۲۶,۹۱۷	۲۸.۶۵ %
۲۱۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۶	۲۳,۵۴۶,۳۴۶	۲۷.۹۶ %	۰	۰ %	۸۷۸,۹۰۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۷,۴۳۹,۷۰۶	۸.۸۳ %	۱,۵۲۱,۰۳۷	۱.۸۱ %	۲۶,۷۰۵,۳۷۰	۳۱.۷۱ %	۲۴,۱۲۶,۹۱۷	۲۸.۶۵ %
۲۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۲۳,۵۴۶,۳۴۶	۲۷.۹۶ %	۰	۰ %	۸۷۸,۳۸۸	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۷,۴۳۹,۷۰۹	۸.۸۳ %	۱,۵۱۹,۲۲۸	۱.۸ %	۲۶,۷۰۵,۳۷۰	۳۱.۷۱ %	۲۴,۱۲۶,۹۱۷	۲۸.۶۵ %
۲۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۴	۲۳,۵۴۶,۳۴۶	۲۸.۲۵ %	۰	۰ %	۸۷۸,۰۳۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۲۵۵,۴۲۷	۷.۵۱ %	۲,۷۰۳,۹۸۹	۳.۲۴ %	۲۵,۰۳۱,۶۹۵	۳۰.۰۳ %	۲۴,۹۳۳,۸۹۷	۲۹.۹۱ %
۲۱۶	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۲۳,۵۴۶,۳۴۶	۲۸.۲۵ %	۰	۰ %	۸۷۷,۵۱۴	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۲۵۵,۴۲۷	۷.۵۱ %	۲,۷۰۲,۱۹۲	۳.۲۴ %	۲۵,۰۳۱,۶۹۵	۳۰.۰۳ %	۲۴,۹۳۳,۸۹۷	۲۹.۹۲ %
۲۱۷	۱۴۰۵/۰۱/۰۲	۲۳,۵۴۶,۳۴۶	۲۸.۲۵ %	۰	۰ %	۸۷۶,۹۹۹	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۲۵۵,۴۲۷	۷.۵۱ %	۲,۷۰۰,۴۰۲	۳.۲۴ %	۲۵,۰۳۱,۶۹۵	۳۰.۰۳ %	۲۴,۹۳۳,۸۹۷	۲۹.۹۲ %
۲۱۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۲۳,۵۴۶,۳۴۶	۲۸.۲۵ %	۰	۰ %	۸۷۶,۴۸۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۲۵۵,۳۶۹	۷.۵۱ %	۲,۶۹۸,۶۱۸	۳.۲۴ %	۲۵,۰۳۱,۶۹۵	۳۰.۰۳ %	۲۴,۹۳۳,۸۹۷	۲۹.۹۲ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۳,۵۴۶,۳۴۶	۲۸.۲۶ %	۰	۰ %	۸۷۵,۹۶۹	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۲۵۵,۳۶۹	۷.۵۱ %	۲,۶۸۵,۳۴۸	۳.۲۲ %	۲۵,۰۳۱,۶۹۵	۳۰.۰۴ %	۲۴,۹۳۳,۸۹۷	۲۹.۹۲ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۲۳,۵۴۶,۳۴۶	۲۸.۲۷ %	۰	۰ %	۸۷۵,۴۵۴	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۲۰۹,۲۸۱	۷.۴۶ %	۲,۶۸۳,۵۰۲	۳.۲۲ %	۲۵,۰۳۱,۶۹۵	۳۰.۰۶ %	۲۴,۹۳۳,۸۹۷	۲۹.۹۴ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...287 »