صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | ۲۵,۲۳۳,۹۹۳ | ۱۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۷,۲۶۲ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۰۷,۸۸۰ | ۸.۴۳ % | ۳۰,۴۰۴,۱۰۲ | ۲۲.۰۹ % | ۵۷,۶۱۴,۲۴۵ | ۴۱.۸۵ % | ۱۰,۸۳۷,۵۸۷ | ۷.۸۷ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | ۲۴,۹۲۳,۵۵۸ | ۱۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۶,۰۵۵ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۱۰,۲۲۶ | ۱۳.۹۷ % | ۲۵,۹۳۰,۸۹۲ | ۱۸.۷۶ % | ۵۶,۶۵۷,۵۶۵ | ۴۰.۹۹ % | ۹,۴۴۴,۷۲۸ | ۶.۸۳ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | ۳۴,۸۰۱,۰۹۹ | ۲۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۴,۸۴۹ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۴۲,۵۴۳ | ۱۴.۱۴ % | ۱۴,۶۵۶,۰۲۷ | ۹.۹۴ % | ۵۴,۴۴۵,۵۳۹ | ۳۶.۹۴ % | ۲۰,۶۸۶,۴۷۴ | ۱۴.۰۴ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | ۳۴,۸۰۱,۰۹۹ | ۲۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۳,۶۴۴ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۴۲,۵۴۳ | ۱۴.۱۴ % | ۱۴,۶۴۵,۹۴۴ | ۹.۹۴ % | ۵۴,۴۴۵,۵۳۹ | ۳۶.۹۴ % | ۲۰,۶۸۶,۴۷۴ | ۱۴.۰۴ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | ۳۴,۸۰۱,۰۹۹ | ۲۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۲,۴۴۲ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۴۲,۵۴۳ | ۱۴.۱۴ % | ۱۴,۶۳۵,۸۷۳ | ۹.۹۳ % | ۵۴,۴۴۵,۵۳۹ | ۳۶.۹۵ % | ۲۰,۶۸۶,۴۷۴ | ۱۴.۰۴ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | ۳۴,۱۵۴,۷۴۴ | ۲۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۱,۲۴۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۳۲,۰۸۲ | ۹.۰۹ % | ۱۵,۱۵۱,۳۸۷ | ۱۰.۲۵ % | ۵۴,۸۳۹,۸۷۳ | ۳۷.۱۱ % | ۲۸,۲۴۹,۳۱۳ | ۱۹.۱۲ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۳۴,۰۱۳,۳۳۷ | ۲۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۰,۰۳۴ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۳۱,۶۴۰ | ۷.۱۵ % | ۹,۰۳۵,۵۱۱ | ۶.۱۳ % | ۵۴,۸۴۲,۰۶۳ | ۳۷.۲۲ % | ۳۶,۹۹۱,۸۴۷ | ۲۵.۱ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | ۳۳,۴۹۷,۷۴۱ | ۲۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۸,۸۳۵ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۷۰,۸۴۳ | ۶.۵۳ % | ۸,۲۳۴,۴۱۷ | ۵.۶۲ % | ۵۳,۳۲۳,۹۴۲ | ۳۶.۳۸ % | ۳۹,۹۸۵,۲۸۸ | ۲۷.۲۸ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | ۳۲,۹۰۴,۱۵۶ | ۲۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۷,۶۳۸ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۶۶,۹۷۱ | ۸.۵۸ % | ۸,۶۴۷,۵۱۷ | ۵.۵۹ % | ۵۴,۳۰۹,۲۰۶ | ۳۵.۱۱ % | ۴۳,۵۹۸,۰۷۷ | ۲۸.۱۹ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | ۳۲,۵۸۶,۰۴۲ | ۲۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۶,۴۴۲ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۴۶,۰۳۹ | ۵.۴۱ % | ۱۲,۴۵۵,۹۹۵ | ۸.۰۸ % | ۵۴,۰۰۱,۲۲۸ | ۳۵.۰۲ % | ۴۴,۸۶۰,۷۸۱ | ۲۹.۰۹ % |