صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | ۳۲,۵۸۶,۰۴۲ | ۲۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۵,۲۴۸ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۴۶,۰۳۹ | ۵.۴۱ % | ۱۲,۴۴۶,۰۰۰ | ۸.۰۷ % | ۵۴,۰۰۱,۲۲۸ | ۳۵.۰۲ % | ۴۴,۸۶۰,۷۸۱ | ۲۹.۱ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | ۳۲,۵۸۶,۰۴۲ | ۲۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۴,۰۵۵ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۴۶,۰۵۲ | ۵.۴۱ % | ۱۲,۴۳۹,۸۹۰ | ۸.۰۷ % | ۵۴,۰۰۱,۲۲۸ | ۳۵.۰۳ % | ۴۴,۸۶۰,۷۸۱ | ۲۹.۱ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۳۲,۴۷۲,۲۵۹ | ۲۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۲,۸۶۴ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۹۳,۷۵۵ | ۵.۳۴ % | ۱۰,۵۷۱,۸۳۹ | ۶.۸۹ % | ۵۵,۰۴۱,۹۰۷ | ۳۵.۸۹ % | ۴۵,۱۵۶,۸۸۵ | ۲۹.۴۴ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۳۳,۰۲۵,۶۸۷ | ۲۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۱,۶۷۴ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۵,۲۸۸ | ۵.۶۹ % | ۱۰,۲۳۱,۳۹۲ | ۶.۶۵ % | ۵۵,۲۲۷,۲۹۵ | ۳۵.۸۸ % | ۴۴,۷۲۸,۴۴۳ | ۲۹.۰۶ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۳۲,۹۷۴,۶۶۸ | ۲۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۰,۴۹۱ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۸,۰۱۲ | ۶.۳۴ % | ۷,۷۷۸,۴۱۷ | ۵.۰۶ % | ۵۶,۸۸۴,۶۲۲ | ۳۶.۹۷ % | ۴۴,۵۲۹,۵۷۱ | ۲۸.۹۴ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۳۳,۴۷۹,۷۱۱ | ۲۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۵,۴۷۷ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۲۷,۰۴۶ | ۵.۸۲ % | ۹,۱۰۲,۳۵۸ | ۵.۸۷ % | ۵۷,۰۴۷,۰۰۸ | ۳۶.۷۸ % | ۴۴,۴۹۵,۳۰۱ | ۲۸.۶۹ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | ۳۳,۷۲۱,۲۷۴ | ۲۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۳,۹۵۰ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۰۶,۹۴۶ | ۵.۲۹ % | ۱۰,۷۹۴,۲۷۶ | ۶.۹۶ % | ۵۷,۱۱۵,۸۰۴ | ۳۶.۸۳ % | ۴۳,۳۱۹,۳۷۷ | ۲۷.۹۳ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۳۳,۷۲۱,۲۷۴ | ۲۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۲,۸۷۹ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۲۰,۹۴۶ | ۵.۱۸ % | ۱۰,۷۹۳,۱۰۶ | ۶.۹۷ % | ۵۷,۱۱۵,۸۰۴ | ۳۶.۸۷ % | ۴۳,۳۱۹,۳۷۷ | ۲۷.۹۷ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۳۳,۷۲۱,۲۷۴ | ۲۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۱,۸۱۰ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۲۰,۹۴۶ | ۵.۱۸ % | ۱۰,۷۹۱,۹۴۹ | ۶.۹۷ % | ۵۷,۰۳۱,۵۷۲ | ۳۶.۸۴ % | ۴۳,۳۱۹,۳۷۷ | ۲۷.۹۸ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۳۳,۲۲۲,۸۷۱ | ۲۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۰,۷۴۲ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۶۹,۴۵۳ | ۵.۱۱ % | ۱۳,۹۸۰,۸۴۵ | ۹.۰۹ % | ۵۳,۹۳۶,۲۱۳ | ۳۵.۰۵ % | ۴۲,۹۲۹,۴۹۸ | ۲۷.۹ % |