| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۱.۰۱ |
۰.۱۱ |
۳,۸۱۴.۸ |
۴۹.۸۲ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۱.۳۵ |
۰.۱۴ |
۱۳,۰۳۹.۲۷ |
۶۸.۷۳ |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۷۵) |
(۱) |
(۹۳.۶۵) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۱.۵۲) |
(۰.۱۲) |
(۹۹.۶۳) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
(۱.۳۹) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۳۹) |
۱۷.۴۳ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۱.۴۵ |
(۰.۵۶) |
۱۹,۳۶۵.۲ |
(۸۷.۱) |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۱.۴۷ |
۰.۳۵ |
۲۰,۲۱۸.۹۶ |
۲۶۳.۰۸ |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
۱.۴۵ |
(۱.۲۵) |
۱۹,۰۲۱.۱۷ |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۱.۶۳ |
۰.۴۶ |
۳۶,۲۴۷.۶۷ |
۴۳۳.۴۷ |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۴۲ |
۱.۰۷ |
۳۵۹.۲۶ |
۴,۸۱۷.۲۶ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۰.۶۶ |
۳ |
۹۸۹.۲۵ |
۴,۷۸۰,۴۱۲.۷ |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۴۳ |
۱.۳۴ |
۳۸۳.۸۸ |
۱۲,۵۷۸.۸۳ |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
(۱.۰۳) |
۰.۴۴ |
(۹۷.۷۳) |
۳۸۸.۳۶ |
|
|