| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
(۰.۴۳) |
۰.۹۹ |
(۷۹.۵۵) |
۳,۵۱۷.۶۱ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۹۹ |
۰.۳۲ |
۳,۴۹۲.۳۳ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۱.۵۲ |
۰.۳ |
۲۴,۵۲۸.۷ |
۱۹۸.۰۱ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۰.۵۴ |
۱.۵۷ |
۶۱۵ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
(۰.۱۷) |
۱.۹۶ |
(۴۵.۷۵) |
۱۱۸,۰۰۶.۰۷ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۱۶ |
۰.۸۲ |
۷۸.۱۸ |
۱,۸۴۶.۷۹ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
(۰.۵) |
۱.۱۹ |
(۸۳.۹۸) |
۷,۳۵۴.۰۶ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰.۶۸ |
۰.۷۲ |
۱,۰۹۱.۷۹ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
(۰.۷۵) |
۰.۳۲ |
(۹۳.۶) |
۲۲۲.۷۷ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۸) |
۱.۷۶ |
(۲۶.۲۲) |
۵۹,۰۲۱.۰۲ |
|
|