| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۰.۰۸ |
۲.۶۱ |
۳۶.۲۱ |
۱,۲۱۶,۲۹۳.۰۷ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۱۳ |
۱.۵۲ |
۶۲.۶۱ |
۲۴,۶۱۱.۰۹ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۴) |
۳۳.۳۲ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۷.۵۷ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۱ |
۱.۵۲ |
۴۲.۵۴ |
۲۴,۵۰۰.۶۷ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
۰.۴۸ |
(۰.۴۶) |
۴۶۵.۷۷ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۶۸ |
۰.۰۵ |
۱,۰۶۸.۲۳ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۶۹ |
۰.۸۲ |
۱,۱۴۲.۷۲ |
۱,۸۶۸.۹۸ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۸۹ |
(۰.۳۴) |
۲,۴۶۰.۱۵ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۲.۱۱ |
۱.۹۲ |
۲۰۳,۳۷۰.۹۱ |
۱۰۴,۳۸۹.۲۵ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۱.۲۳ |
۱.۸ |
۸,۴۲۷.۲۶ |
۶۸,۲۷۷.۷۹ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
۱.۴۵ |
(۲.۴۳) |
۱۹,۲۲۸.۶۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۱.۵۸ |
(۱.۰۴) |
۲۹,۹۳۴.۵۵ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|