| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۱.۴۷ |
۲.۹۲ |
۲۰,۴۲۵.۳ |
۳,۶۲۴,۷۹۳.۳۷ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۱.۴۸ |
۰.۴۵ |
۲۱,۴۴۶.۹۷ |
۴۱۷.۷۸ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۱.۳۹ |
۰.۶۳ |
۱۵,۰۹۶.۴ |
۸۹۴.۱۴ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۴۹ |
۱.۸۷ |
۲۲,۱۳۶.۱۳ |
۸۵,۱۲۷.۰۵ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۱.۴۲ |
۰.۹۷ |
۱۶,۹۴۲.۲۸ |
۳,۳۰۹.۴۴ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۱.۵۴ |
۰.۲۸ |
۲۶,۸۳۲.۷۶ |
۱۷۳.۴۲ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۱.۶۵ |
۰.۸۲ |
۳۹,۲۸۸.۶ |
۱,۹۰۳.۷۸ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۱.۷ |
۰.۶۸ |
۴۶,۳۸۷.۷۷ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۶.۱ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
۲.۱ |
۱۰.۴۵ |
۱۹۸,۱۳۲.۷ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|