| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۱۹ |
۴.۴ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۳۹ |
۹ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۳۶ |
۴۱.۲۱ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۲) |
۹.۰۱ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۱۴ |
۲۶.۸ |
۶,۱۲۴.۵۷ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۱ |
(۲۹.۲) |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۱) |
۳۸.۲۳ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۲۷ |
۶۴.۳۷ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۳۷ |
۰.۴۷ |
۲۸۳.۰۶ |
۴۴۷.۲۱ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۵۷) |
(۴۰.۵۸) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۱ |
(۰.۰۲) |
۴۱.۴۷ |
(۶.۳۶) |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۱۵ |
۱.۴۲ |
۷۲.۰۵ |
۱۷,۰۵۰.۱۲ |
|
|