| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۲۲ |
۲.۴ |
۲۹۸,۵۵۱.۴۹ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۷ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۲۶ |
۱.۱۶ |
۹,۵۵۹.۹۸ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۹۶ |
۱.۳۵ |
۳,۱۳۱ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۳۲) |
(۸۹.۲۷) |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۱.۹۵) |
۴۹.۵۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۴) |
۰.۳ |
(۷۶.۴۲) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۳ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۳ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۵۳ |
۱.۷۴ |
۵۸۴.۸۸ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۳۹) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۷.۸) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۵۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۱.۱۸) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۴.۴۱ |
۹۰.۳۱ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
|
|