| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۱۸) |
(۱.۸۶) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۱۹) |
(۱.۸۲) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۱) |
(۰.۸۲) |
(۳۱.۴۲) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۳۴ |
۵۰.۴۶ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۳) |
۰.۱۳ |
(۶۶.۱۵) |
۶۲.۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۶۶ |
۰.۹۴ |
۱,۰۰۹.۹۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۶۹ |
۱.۱۳ |
۱,۱۴۰.۶ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۳۶ |
۲.۵۸ |
۱۳,۷۰۹.۸۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۷۸) |
۱۰۳.۲۹ |
(۹۴.۳۴) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۷۶) |
(۱.۷) |
(۹۳.۹) |
(۹۹.۸۱) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۷۳ |
۱.۸۹ |
۱,۳۴۳.۱۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۳۶ |
۰.۴۳ |
۱۳,۶۴۶.۸۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۴) |
۰.۱۶ |
(۷۶.۶۱) |
۷۶.۳۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۳۶ |
(۰.۷۷) |
۲۶۹.۰۸ |
(۹۴.۰۵) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۱۶ |
(۱.۹۵) |
۷۷.۳۲ |
(۹۹.۹۲) |
|
|