| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۰۸) |
(۲.۰۸) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۶ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۲.۴۷) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۲۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۸ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۲.۳۱ |
۰.۶۳ |
۴۲۰,۹۸۰.۰۸ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۱) |
۲۶۹.۳۸ |
(۲.۳۶) |
| ۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۸ |
۰.۸۵ |
۱,۷۴۴.۳۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۲۲ |
۰.۱۳ |
۱۲۲.۰۶ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۶ |
۰.۴۶ |
۷۷۲.۹۶ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۶۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۱.۸۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۶ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۱.۲۹ |
(۰.۲۲) |
۱۰,۶۲۲.۲۷ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
|
|