صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | (۰.۴۱) | ۰.۰۹ | (۷۸.۰۳) | ۳۷.۰۹ |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | (۱.۸۱) | (۰.۳۲) | (۹۹.۸۷) | (۶۸.۸۲) |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | ۰.۸۴ | ۰.۵۳ | ۲,۰۴۷.۳۷ | ۶۰۰.۶۹ |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۸۴ | ۰ |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | (۷.۱۴) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | (۰.۲۸) | ۲.۲۶ | (۶۳.۴۷) | ۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | ۰.۳۱ | ۱.۸۲ | ۲۰۴.۱۸ | ۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۰.۵۸ | ۲.۵۵ | ۷۱۳.۲۲ | ۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | ۱.۳۵ | ۱.۶۹ | ۱۳,۳۲۲.۱۶ | ۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | ۰.۳۵ | (۱.۴۳) | ۲۵۴.۵۱ | (۹۹.۴۸) |
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۵۴ | ۰ |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ | ۰.۶۸ | ۰ |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | ۰.۵۱ | ۱.۲۵ | ۵۵۰.۸ | ۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | (۰.۵۵) | (۱.۵۵) | (۸۶.۸۴) | (۹۹.۶۷) |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۴۶.۵۴ | (۰.۱۶) | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۳.۵) |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | (۳۲.۳۱) | (۲.۱۱) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۶) |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | (۰.۰۲) | (۱.۴۴) | (۸.۳۳) | (۹۹.۵) |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۷۱ | ۰ |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۵۰.۶۴ | ۰ | ۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |