| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
(۳.۸۱) |
۰.۰۹ |
(۱۰۰) |
۳۶.۹۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۸۴ |
۸۳.۲۵ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۳۴ |
۲.۲۸ |
۱۲,۸۲۲.۸۹ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۷۳ |
۰.۵۲ |
۱,۳۰۲.۵۶ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۳.۶ |
۱.۰۴ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۶۶ |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۸۶ |
۱.۴۶ |
۲,۱۵۷.۰۸ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۹ |
(۴.۰۹) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۲) |
۰.۷۲ |
(۵۱.۲۸) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۱.۹۹ |
۲.۰۸ |
۱۳۱,۳۶۳.۹۷ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۱.۲۷ |
۲.۴۷ |
۹,۸۰۳ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۴.۸۷ |
۰ |
۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۳.۶۸ |
۲.۳۹ |
۵۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۵.۶۱ |
۱.۹۶ |
۴۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴) |
(۳۸.۲) |
(۷۶.۸۶) |
|
|