| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱۸.۰۳) |
۰.۲ |
(۱۰۰) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۳.۵۹ |
۲.۳۶ |
۳۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۳۲ |
۱.۰۱ |
۱۱,۸۱۲.۵۵ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۴۳) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۵ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۴۸ |
۱.۷ |
۴۶۵.۴۴ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۳.۱ |
۲.۶۸ |
۶,۹۸۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۵۱ |
۲.۵۸ |
۸۶۳,۵۶۴.۷۳ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۳۲ |
۰.۰۲ |
۲۱۹.۹ |
۹.۱۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۲) |
۱.۲۱ |
(۶۸.۴) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۰.۷۱) |
(۲.۴۸) |
(۹۲.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۹۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۶۱ |
۱.۴۹ |
۳۴,۲۱۰.۶۵ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۳۵ |
۱.۷۶ |
۴۸۰,۰۳۷.۷۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۸ |
۰ |
|
|