| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹۸) |
(۱۱.۰۸) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۴ |
(۲.۸۹) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۱.۴۷ |
۲.۹۲ |
۲۰,۴۲۵.۳ |
۳,۶۲۴,۷۹۳.۳۷ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۱.۴۸ |
۰.۴۵ |
۲۱,۴۴۶.۹۷ |
۴۱۷.۷۸ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۱.۳۹ |
۰.۶۳ |
۱۵,۰۹۶.۴ |
۸۹۴.۱۴ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۴۹ |
۱.۸۷ |
۲۲,۱۳۶.۱۳ |
۸۵,۱۲۷.۰۵ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۱.۴۲ |
۰.۹۷ |
۱۶,۹۴۲.۲۸ |
۳,۳۰۹.۴۴ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۱.۵۴ |
۰.۲۸ |
۲۶,۸۳۲.۷۶ |
۱۷۳.۴۲ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۱.۶۵ |
۰.۸۲ |
۳۹,۲۸۸.۶ |
۱,۹۰۳.۷۸ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۱.۷ |
۰.۶۸ |
۴۶,۳۸۷.۷۷ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۶.۱ |
(۱۴.۰۵) |
|
|