| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۱.۳۵ |
۰.۱۴ |
۱۳,۰۳۹.۲۷ |
۶۸.۷۳ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۷۵) |
(۱) |
(۹۳.۶۵) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۱.۵۲) |
(۰.۱۲) |
(۹۹.۶۳) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
(۱.۳۹) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۳۹) |
۱۷.۴۳ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۱.۴۵ |
(۰.۵۶) |
۱۹,۳۶۵.۲ |
(۸۷.۱) |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۱.۴۷ |
۰.۳۵ |
۲۰,۲۱۸.۹۶ |
۲۶۳.۰۸ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
۱.۴۵ |
(۱.۲۵) |
۱۹,۰۲۱.۱۷ |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۱.۶۳ |
۰.۴۶ |
۳۶,۲۴۷.۶۷ |
۴۳۳.۴۷ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۴۲ |
۱.۰۷ |
۳۵۹.۲۶ |
۴,۸۱۷.۲۶ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۰.۶۶ |
۳ |
۹۸۹.۲۵ |
۴,۷۸۰,۴۱۲.۷ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۴۳ |
۱.۳۴ |
۳۸۳.۸۸ |
۱۲,۵۷۸.۸۳ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
(۱.۰۳) |
۰.۴۴ |
(۹۷.۷۳) |
۳۸۸.۳۶ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۱.۰۴ |
۰.۳۵ |
۴,۳۱۱.۷۶ |
۲۶۱ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۱) |
(۶.۹۳) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۳) |
۷۷.۷ |
(۳۶.۷۳) |
|
|