| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۹۹ |
۰.۳۲ |
۳,۴۹۲.۳۳ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۱.۵۲ |
۰.۳ |
۲۴,۵۲۸.۷ |
۱۹۸.۰۱ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۰.۵۴ |
۱.۵۷ |
۶۱۵ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
(۰.۱۷) |
۱.۹۶ |
(۴۵.۷۵) |
۱۱۸,۰۰۶.۰۷ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۱۶ |
۰.۸۲ |
۷۸.۱۸ |
۱,۸۴۶.۷۹ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
(۰.۵) |
۱.۱۹ |
(۸۳.۹۸) |
۷,۳۵۴.۰۶ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰.۶۸ |
۰.۷۲ |
۱,۰۹۱.۷۹ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
(۰.۷۵) |
۰.۳۲ |
(۹۳.۶) |
۲۲۲.۷۷ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۸) |
۱.۷۶ |
(۲۶.۲۲) |
۵۹,۰۲۱.۰۲ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۹ |
۱۰.۶۷ |
۲,۵۰۸.۸۲ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۱.۰۱ |
۰.۱۱ |
۳,۸۱۴.۸ |
۴۹.۸۲ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|