صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۱ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ۰ ۰ % ۳,۵۰۹,۱۰۶ ۲۳.۴۹ % ۵۸۵,۰۳۸ ۳.۹۲ % ۰ ۰ % ۱,۴۴۶,۲۴۱ ۹.۶۸ % ۱۵۹,۸۳۸ ۱.۰۷ % ۹,۲۳۹,۹۲۷ ۶۱.۸۵ % ۰ ۰ %
۳۶۲ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ ۰ ۰ % ۳,۵۰۹,۳۹۷ ۲۲.۳۴ % ۵۸۵,۰۰۵ ۳.۷۲ % ۰ ۰ % ۱,۷۲۹,۳۰۵ ۱۱.۰۱ % ۱۳,۹۲۱ ۰.۰۹ % ۹,۸۷۲,۷۰۰ ۶۲.۸۴ % ۰ ۰ %
۳۶۳ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ ۰ ۰ % ۳,۵۱۰,۵۵۹ ۲۲.۸۶ % ۵۸۴,۹۷۱ ۳.۸۱ % ۰ ۰ % ۱,۶۰۸,۴۷۴ ۱۰.۴۷ % ۲۵۹,۷۱۹ ۱.۶۹ % ۹,۳۹۵,۳۲۱ ۶۱.۱۷ % ۰ ۰ %
۳۶۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ ۰ ۰ % ۳,۵۱۲,۴۴۹ ۲۱.۹۶ % ۵۸۴,۹۳۷ ۳.۶۶ % ۰ ۰ % ۱,۵۱۴,۹۱۹ ۹.۴۷ % ۱۲,۵۵۹ ۰.۰۸ % ۱۰,۳۶۶,۹۳۱ ۶۴.۸۳ % ۰ ۰ %
۳۶۵ ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ ۰ ۰ % ۳,۵۱۲,۴۴۹ ۲۱.۳۵ % ۵۸۴,۹۶۹ ۳.۵۶ % ۰ ۰ % ۱,۹۸۹,۲۲۹ ۱۲.۰۹ % ۱۱,۸۸۰ ۰.۰۷ % ۱۰,۳۵۵,۷۰۷ ۶۲.۹۴ % ۰ ۰ %
۳۶۶ ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ ۰ ۰ % ۳,۵۱۲,۴۴۹ ۲۱.۳۵ % ۵۸۴,۹۳۳ ۳.۵۶ % ۰ ۰ % ۱,۹۸۹,۲۲۹ ۱۲.۰۹ % ۱۱,۲۰۱ ۰.۰۷ % ۱۰,۳۵۵,۷۰۷ ۶۲.۹۴ % ۰ ۰ %
۳۶۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ ۰ ۰ % ۳,۵۱۲,۴۴۹ ۲۱.۳۵ % ۵۸۴,۸۳۴ ۳.۵۵ % ۰ ۰ % ۱,۹۸۹,۲۲۹ ۱۲.۰۹ % ۱۰,۵۲۴ ۰.۰۶ % ۱۰,۳۵۵,۷۰۷ ۶۲.۹۴ % ۰ ۰ %
۳۶۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ ۰ ۰ % ۳,۵۱۸,۱۱۶ ۲۳ % ۵۸۴,۷۹۹ ۳.۸۲ % ۰ ۰ % ۱,۴۲۹,۹۲۴ ۹.۳۵ % ۹,۸۴۸ ۰.۰۶ % ۹,۷۵۵,۰۲۹ ۶۳.۷۷ % ۰ ۰ %
۳۶۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ ۰ ۰ % ۳,۵۱۸,۵۵۲ ۲۳.۴ % ۸۵,۱۳۳ ۰.۵۷ % ۰ ۰ % ۱,۱۸۱,۳۷۴ ۷.۸۶ % ۹,۲۹۸ ۰.۰۶ % ۱۰,۲۳۹,۵۴۲ ۶۸.۱۱ % ۰ ۰ %
۳۷۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ ۰ ۰ % ۳,۵۱۹,۷۵۳ ۲۳.۸ % ۸۵,۰۹۹ ۰.۵۸ % ۰ ۰ % ۱,۱۷۸,۱۹۸ ۷.۹۷ % ۸,۷۵۵ ۰.۰۶ % ۹,۹۹۸,۵۴۸ ۶۷.۶ % ۰ ۰ %