صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ ۰ ۰ % ۳,۵۱۲,۴۴۹ ۲۱.۳۵ % ۵۸۴,۹۶۹ ۳.۵۶ % ۰ ۰ % ۱,۹۸۹,۲۲۹ ۱۲.۰۹ % ۱۱,۸۸۰ ۰.۰۷ % ۱۰,۳۵۵,۷۰۷ ۶۲.۹۴ % ۰ ۰ %
۳۶۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ ۰ ۰ % ۳,۵۱۲,۴۴۹ ۲۱.۳۵ % ۵۸۴,۹۳۳ ۳.۵۶ % ۰ ۰ % ۱,۹۸۹,۲۲۹ ۱۲.۰۹ % ۱۱,۲۰۱ ۰.۰۷ % ۱۰,۳۵۵,۷۰۷ ۶۲.۹۴ % ۰ ۰ %
۳۶۳ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ ۰ ۰ % ۳,۵۱۲,۴۴۹ ۲۱.۳۵ % ۵۸۴,۸۳۴ ۳.۵۵ % ۰ ۰ % ۱,۹۸۹,۲۲۹ ۱۲.۰۹ % ۱۰,۵۲۴ ۰.۰۶ % ۱۰,۳۵۵,۷۰۷ ۶۲.۹۴ % ۰ ۰ %
۳۶۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ ۰ ۰ % ۳,۵۱۸,۱۱۶ ۲۳ % ۵۸۴,۷۹۹ ۳.۸۲ % ۰ ۰ % ۱,۴۲۹,۹۲۴ ۹.۳۵ % ۹,۸۴۸ ۰.۰۶ % ۹,۷۵۵,۰۲۹ ۶۳.۷۷ % ۰ ۰ %
۳۶۵ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ ۰ ۰ % ۳,۵۱۸,۵۵۲ ۲۳.۴ % ۸۵,۱۳۳ ۰.۵۷ % ۰ ۰ % ۱,۱۸۱,۳۷۴ ۷.۸۶ % ۹,۲۹۸ ۰.۰۶ % ۱۰,۲۳۹,۵۴۲ ۶۸.۱۱ % ۰ ۰ %
۳۶۶ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ ۰ ۰ % ۳,۵۱۹,۷۵۳ ۲۳.۸ % ۸۵,۰۹۹ ۰.۵۸ % ۰ ۰ % ۱,۱۷۸,۱۹۸ ۷.۹۷ % ۸,۷۵۵ ۰.۰۶ % ۹,۹۹۸,۵۴۸ ۶۷.۶ % ۰ ۰ %
۳۶۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ۰ ۰ % ۳,۵۱۶,۲۶۸ ۲۴.۱۳ % ۸۵,۱۲۱ ۰.۵۸ % ۰ ۰ % ۱,۱۳۷,۱۲۳ ۷.۸ % ۵۱,۴۵۹ ۰.۳۵ % ۹,۷۸۱,۳۶۴ ۶۷.۱۳ % ۰ ۰ %
۳۶۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ ۰ ۰ % ۳,۵۱۵,۲۱۵ ۲۲.۴۹ % ۸۵,۰۸۵ ۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۱,۵۱۸,۷۱۹ ۹.۷۲ % ۷,۶۷۱ ۰.۰۵ % ۱۰,۵۰۱,۸۰۸ ۶۷.۲ % ۰ ۰ %
۳۶۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ۰ ۰ % ۳,۵۱۵,۲۱۵ ۲۲.۴۹ % ۸۵,۰۴۹ ۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۱,۵۱۸,۷۱۹ ۹.۷۲ % ۷,۱۳۰ ۰.۰۵ % ۱۰,۵۰۱,۸۰۸ ۶۷.۲ % ۰ ۰ %
۳۷۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ۰ ۰ % ۳,۵۱۵,۲۱۵ ۲۲.۴۹ % ۸۴,۹۶۲ ۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۱,۵۱۸,۷۱۹ ۹.۷۲ % ۶,۵۹۱ ۰.۰۴ % ۱۰,۵۰۱,۸۰۸ ۶۷.۲ % ۰ ۰ %