صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۰ ۰ % ۴,۴۹۸,۸۶۰ ۳۰.۶۹ % ۸۴,۹۰۵ ۰.۵۸ % ۰ ۰ % ۱,۲۹۸,۴۶۱ ۸.۸۶ % ۷۱۵ ۰ % ۸,۷۷۵,۹۴۶ ۵۹.۸۷ % ۰ ۰ %
۳۸۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۰ ۰ % ۴,۴۸۶,۱۲۶ ۳۰.۹۹ % ۸۴,۸۶۹ ۰.۵۹ % ۰ ۰ % ۱,۳۰۱,۱۱۲ ۸.۹۹ % ۷۳۷ ۰.۰۱ % ۸,۶۰۳,۳۳۴ ۵۹.۴۳ % ۰ ۰ %
۳۸۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۰ ۰ % ۴,۴۸۶,۱۲۶ ۳۰.۹۹ % ۸۴,۸۳۳ ۰.۵۹ % ۰ ۰ % ۱,۳۰۱,۱۱۲ ۸.۹۹ % ۷۵۹ ۰.۰۱ % ۸,۶۰۳,۳۳۴ ۵۹.۴۳ % ۰ ۰ %
۳۸۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۰ ۰ % ۴,۴۸۶,۱۲۶ ۳۱ % ۸۴,۷۹۷ ۰.۵۹ % ۰ ۰ % ۱,۲۹۵,۱۱۲ ۸.۹۵ % ۷۸۱ ۰.۰۱ % ۸,۶۰۳,۳۳۴ ۵۹.۴۶ % ۰ ۰ %
۳۸۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۰ ۰ % ۴,۵۴۲,۶۸۲ ۳۰.۵۴ % ۸۴,۷۶۱ ۰.۵۷ % ۰ ۰ % ۱,۳۱۴,۸۲۲ ۸.۸۴ % ۸۰۳ ۰.۰۱ % ۸,۹۲۹,۴۰۳ ۶۰.۰۴ % ۰ ۰ %
۳۸۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۰ ۰ % ۴,۶۱۳,۸۰۱ ۳۱.۲۸ % ۸۴,۷۱۱ ۰.۵۷ % ۰ ۰ % ۱,۲۶۰,۸۲۶ ۸.۵۵ % ۷۴۴ ۰.۰۱ % ۸,۷۸۸,۴۷۷ ۵۹.۵۹ % ۰ ۰ %
۳۸۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ ۰ ۰ % ۴,۶۳۸,۸۱۹ ۳۲.۸۳ % ۷۹,۶۸۱ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۱,۵۵۵,۸۳۹ ۱۱.۰۱ % ۱۶۹,۴۲۰ ۱.۲ % ۷,۶۸۴,۴۲۴ ۵۴.۳۹ % ۰ ۰ %
۳۸۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ۰ ۰ % ۴,۶۳۸,۸۱۹ ۳۲.۸۳ % ۷۹,۶۴۹ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۱,۵۵۵,۸۳۹ ۱۱.۰۱ % ۱۶۹,۴۳۹ ۱.۲ % ۷,۶۸۴,۴۲۴ ۵۴.۳۹ % ۰ ۰ %
۳۸۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ ۰ ۰ % ۴,۵۵۱,۱۹۶ ۳۲.۴۳ % ۷۹,۶۱۶ ۰.۵۷ % ۰ ۰ % ۱,۲۷۵,۵۸۴ ۹.۰۹ % ۷۹,۵۵۳ ۰.۵۷ % ۸,۰۴۹,۸۹۹ ۵۷.۳۵ % ۰ ۰ %
۳۹۰ ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ ۰ ۰ % ۴,۵۵۱,۱۹۶ ۳۲.۴۳ % ۷۹,۵۸۳ ۰.۵۷ % ۰ ۰ % ۱,۲۷۵,۵۸۴ ۹.۰۹ % ۷۹,۵۷۳ ۰.۵۷ % ۸,۰۴۹,۸۹۹ ۵۷.۳۵ % ۰ ۰ %