صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۰ ۰ % ۴,۶۵۴,۸۶۱ ۳۱.۱۳ % ۸۴,۹۴۰ ۰.۵۷ % ۰ ۰ % ۱,۲۴۴,۶۶۶ ۸.۳۲ % ۱,۲۵۷ ۰.۰۱ % ۸,۹۶۷,۶۱۳ ۵۹.۹۷ % ۰ ۰ %
۳۸۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۰ ۰ % ۴,۴۹۸,۸۶۰ ۳۰.۶۹ % ۸۴,۹۰۵ ۰.۵۸ % ۰ ۰ % ۱,۲۹۸,۴۶۱ ۸.۸۶ % ۷۱۵ ۰ % ۸,۷۷۵,۹۴۶ ۵۹.۸۷ % ۰ ۰ %
۳۸۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۰ ۰ % ۴,۴۸۶,۱۲۶ ۳۰.۹۹ % ۸۴,۸۶۹ ۰.۵۹ % ۰ ۰ % ۱,۳۰۱,۱۱۲ ۸.۹۹ % ۷۳۷ ۰.۰۱ % ۸,۶۰۳,۳۳۴ ۵۹.۴۳ % ۰ ۰ %
۳۸۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۰ ۰ % ۴,۴۸۶,۱۲۶ ۳۰.۹۹ % ۸۴,۸۳۳ ۰.۵۹ % ۰ ۰ % ۱,۳۰۱,۱۱۲ ۸.۹۹ % ۷۵۹ ۰.۰۱ % ۸,۶۰۳,۳۳۴ ۵۹.۴۳ % ۰ ۰ %
۳۸۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۰ ۰ % ۴,۴۸۶,۱۲۶ ۳۱ % ۸۴,۷۹۷ ۰.۵۹ % ۰ ۰ % ۱,۲۹۵,۱۱۲ ۸.۹۵ % ۷۸۱ ۰.۰۱ % ۸,۶۰۳,۳۳۴ ۵۹.۴۶ % ۰ ۰ %
۳۸۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۰ ۰ % ۴,۵۴۲,۶۸۲ ۳۰.۵۴ % ۸۴,۷۶۱ ۰.۵۷ % ۰ ۰ % ۱,۳۱۴,۸۲۲ ۸.۸۴ % ۸۰۳ ۰.۰۱ % ۸,۹۲۹,۴۰۳ ۶۰.۰۴ % ۰ ۰ %
۳۸۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۰ ۰ % ۴,۶۱۳,۸۰۱ ۳۱.۲۸ % ۸۴,۷۱۱ ۰.۵۷ % ۰ ۰ % ۱,۲۶۰,۸۲۶ ۸.۵۵ % ۷۴۴ ۰.۰۱ % ۸,۷۸۸,۴۷۷ ۵۹.۵۹ % ۰ ۰ %
۳۸۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ ۰ ۰ % ۴,۶۳۸,۸۱۹ ۳۲.۸۳ % ۷۹,۶۸۱ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۱,۵۵۵,۸۳۹ ۱۱.۰۱ % ۱۶۹,۴۲۰ ۱.۲ % ۷,۶۸۴,۴۲۴ ۵۴.۳۹ % ۰ ۰ %
۳۸۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ۰ ۰ % ۴,۶۳۸,۸۱۹ ۳۲.۸۳ % ۷۹,۶۴۹ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۱,۵۵۵,۸۳۹ ۱۱.۰۱ % ۱۶۹,۴۳۹ ۱.۲ % ۷,۶۸۴,۴۲۴ ۵۴.۳۹ % ۰ ۰ %
۳۹۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ ۰ ۰ % ۴,۵۵۱,۱۹۶ ۳۲.۴۳ % ۷۹,۶۱۶ ۰.۵۷ % ۰ ۰ % ۱,۲۷۵,۵۸۴ ۹.۰۹ % ۷۹,۵۵۳ ۰.۵۷ % ۸,۰۴۹,۸۹۹ ۵۷.۳۵ % ۰ ۰ %