صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۰ ۰ % ۴,۶۲۳,۰۴۱ ۳۰.۶۸ % ۸۵,۰۰۸ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۱,۵۶۳,۰۹۳ ۱۰.۳۷ % ۲,۸۳۹ ۰.۰۲ % ۸,۷۹۶,۶۹۹ ۵۸.۳۷ % ۰ ۰ %
۳۸۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۰ ۰ % ۴,۶۶۸,۳۰۱ ۳۱.۶۵ % ۸۴,۹۷۴ ۰.۵۸ % ۰ ۰ % ۱,۱۴۵,۵۰۰ ۷.۷۷ % ۳۳۷,۱۳۶ ۲.۲۹ % ۸,۵۱۱,۹۳۷ ۵۷.۷۲ % ۰ ۰ %
۳۸۳ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۰ ۰ % ۴,۷۰۶,۰۸۸ ۳۱.۱۲ % ۸۴,۹۴۰ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۱,۴۵۴,۶۰۱ ۹.۶۲ % ۱,۸۰۱ ۰.۰۱ % ۸,۸۷۲,۹۱۵ ۵۸.۶۸ % ۰ ۰ %
۳۸۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۰ ۰ % ۴,۶۵۴,۸۶۱ ۳۱.۱۳ % ۸۴,۹۴۰ ۰.۵۷ % ۰ ۰ % ۱,۲۴۴,۶۶۶ ۸.۳۲ % ۱,۲۵۷ ۰.۰۱ % ۸,۹۶۷,۶۱۳ ۵۹.۹۷ % ۰ ۰ %
۳۸۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۰ ۰ % ۴,۴۹۸,۸۶۰ ۳۰.۶۹ % ۸۴,۹۰۵ ۰.۵۸ % ۰ ۰ % ۱,۲۹۸,۴۶۱ ۸.۸۶ % ۷۱۵ ۰ % ۸,۷۷۵,۹۴۶ ۵۹.۸۷ % ۰ ۰ %
۳۸۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۰ ۰ % ۴,۴۸۶,۱۲۶ ۳۰.۹۹ % ۸۴,۸۶۹ ۰.۵۹ % ۰ ۰ % ۱,۳۰۱,۱۱۲ ۸.۹۹ % ۷۳۷ ۰.۰۱ % ۸,۶۰۳,۳۳۴ ۵۹.۴۳ % ۰ ۰ %
۳۸۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۰ ۰ % ۴,۴۸۶,۱۲۶ ۳۰.۹۹ % ۸۴,۸۳۳ ۰.۵۹ % ۰ ۰ % ۱,۳۰۱,۱۱۲ ۸.۹۹ % ۷۵۹ ۰.۰۱ % ۸,۶۰۳,۳۳۴ ۵۹.۴۳ % ۰ ۰ %
۳۸۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۰ ۰ % ۴,۴۸۶,۱۲۶ ۳۱ % ۸۴,۷۹۷ ۰.۵۹ % ۰ ۰ % ۱,۲۹۵,۱۱۲ ۸.۹۵ % ۷۸۱ ۰.۰۱ % ۸,۶۰۳,۳۳۴ ۵۹.۴۶ % ۰ ۰ %
۳۸۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۰ ۰ % ۴,۵۴۲,۶۸۲ ۳۰.۵۴ % ۸۴,۷۶۱ ۰.۵۷ % ۰ ۰ % ۱,۳۱۴,۸۲۲ ۸.۸۴ % ۸۰۳ ۰.۰۱ % ۸,۹۲۹,۴۰۳ ۶۰.۰۴ % ۰ ۰ %
۳۹۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۰ ۰ % ۴,۶۱۳,۸۰۱ ۳۱.۲۸ % ۸۴,۷۱۱ ۰.۵۷ % ۰ ۰ % ۱,۲۶۰,۸۲۶ ۸.۵۵ % ۷۴۴ ۰.۰۱ % ۸,۷۸۸,۴۷۷ ۵۹.۵۹ % ۰ ۰ %