صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۷۱ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ ۰ ۰ % ۳,۸۳۴,۷۳۱ ۳۶.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳۴,۱۸۷ ۳.۱۴ % ۶۸۰ ۰.۰۱ % ۶,۴۸۰,۶۷۳ ۶۰.۸۵ % ۰ ۰ %
۵۷۲ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ ۰ ۰ % ۳,۹۳۴,۸۱۶ ۳۶.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۳,۸۶۳ ۳.۳۵ % ۶۸۳ ۰.۰۱ % ۶,۵۶۳,۷۱۴ ۶۰.۴۲ % ۰ ۰ %
۵۷۳ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ ۰ ۰ % ۳,۹۸۹,۷۰۳ ۳۶.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۳۵,۰۷۲ ۴.۹ % ۶۸۶ ۰.۰۱ % ۶,۴۰۰,۵۴۵ ۵۸.۵۸ % ۰ ۰ %
۵۷۴ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ ۰ ۰ % ۳,۹۷۱,۱۸۱ ۳۷.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۳۹,۷۲۲ ۷.۹ % ۶۸۹ ۰.۰۱ % ۵,۸۱۷,۶۱۱ ۵۴.۷۳ % ۰ ۰ %
۵۷۵ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ ۰ ۰ % ۴,۱۴۸,۳۹۰ ۴۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۰,۰۴۶ ۳.۴۹ % ۶۹۲ ۰.۰۱ % ۵,۸۰۷,۶۲۴ ۵۶.۲۹ % ۰ ۰ %
۵۷۶ ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ ۰ ۰ % ۴,۱۴۸,۳۹۰ ۴۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۰,۰۴۶ ۳.۴۹ % ۶۹۶ ۰.۰۱ % ۵,۸۰۷,۶۲۴ ۵۶.۲۹ % ۰ ۰ %
۵۷۷ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ ۰ ۰ % ۴,۱۴۸,۳۹۰ ۴۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۰,۰۴۶ ۳.۴۹ % ۶۹۹ ۰.۰۱ % ۵,۸۰۷,۶۲۴ ۵۶.۲۹ % ۰ ۰ %
۵۷۸ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ ۰ ۰ % ۴,۰۵۳,۳۰۸ ۳۷.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲۵,۲۰۶ ۵.۷۹ % ۱۱۹,۹۶۰ ۱.۱۱ % ۵,۹۹۷,۴۶۶ ۵۵.۵۵ % ۰ ۰ %
۵۷۹ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ ۰ ۰ % ۴,۱۰۸,۴۸۱ ۳۸.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۱۶,۵۶۳ ۳.۹ % ۱۱۹,۸۸۱ ۱.۱۲ % ۶,۰۴۳,۲۲۷ ۵۶.۵۴ % ۰ ۰ %
۵۸۰ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ ۰ ۰ % ۳,۹۳۶,۶۰۹ ۳۷.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸۸,۳۹۳ ۲.۷۶ % ۱۱۹,۸۰۴ ۱.۱۵ % ۶,۱۱۷,۳۲۵ ۵۸.۴۷ % ۰ ۰ %