صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۷۱ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ ۰ ۰ % ۳,۹۷۱,۱۸۱ ۳۷.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۳۹,۷۲۲ ۷.۹ % ۶۸۹ ۰.۰۱ % ۵,۸۱۷,۶۱۱ ۵۴.۷۳ % ۰ ۰ %
۵۷۲ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ ۰ ۰ % ۴,۱۴۸,۳۹۰ ۴۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۰,۰۴۶ ۳.۴۹ % ۶۹۲ ۰.۰۱ % ۵,۸۰۷,۶۲۴ ۵۶.۲۹ % ۰ ۰ %
۵۷۳ ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ ۰ ۰ % ۴,۱۴۸,۳۹۰ ۴۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۰,۰۴۶ ۳.۴۹ % ۶۹۶ ۰.۰۱ % ۵,۸۰۷,۶۲۴ ۵۶.۲۹ % ۰ ۰ %
۵۷۴ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ ۰ ۰ % ۴,۱۴۸,۳۹۰ ۴۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۰,۰۴۶ ۳.۴۹ % ۶۹۹ ۰.۰۱ % ۵,۸۰۷,۶۲۴ ۵۶.۲۹ % ۰ ۰ %
۵۷۵ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ ۰ ۰ % ۴,۰۵۳,۳۰۸ ۳۷.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲۵,۲۰۶ ۵.۷۹ % ۱۱۹,۹۶۰ ۱.۱۱ % ۵,۹۹۷,۴۶۶ ۵۵.۵۵ % ۰ ۰ %
۵۷۶ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ ۰ ۰ % ۴,۱۰۸,۴۸۱ ۳۸.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۱۶,۵۶۳ ۳.۹ % ۱۱۹,۸۸۱ ۱.۱۲ % ۶,۰۴۳,۲۲۷ ۵۶.۵۴ % ۰ ۰ %
۵۷۷ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ ۰ ۰ % ۳,۹۳۶,۶۰۹ ۳۷.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸۸,۳۹۳ ۲.۷۶ % ۱۱۹,۸۰۴ ۱.۱۵ % ۶,۱۱۷,۳۲۵ ۵۸.۴۷ % ۰ ۰ %
۵۷۸ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ ۰ ۰ % ۳,۹۵۸,۱۸۸ ۳۷.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴۰,۳۸۱ ۳.۲۲ % ۱۱۹,۷۲۶ ۱.۱۳ % ۶,۱۶۰,۷۰۸ ۵۸.۲۴ % ۰ ۰ %
۵۷۹ ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ ۰ ۰ % ۳,۸۳۸,۷۰۲ ۳۷.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۹,۵۴۷ ۲.۴۳ % ۱۳۶,۲۱۳ ۱.۳۳ % ۶,۰۴۹,۱۲۷ ۵۸.۸۸ % ۰ ۰ %
۵۸۰ ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ ۰ ۰ % ۳,۸۳۸,۷۰۲ ۳۷.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۹,۵۴۷ ۲.۴۳ % ۱۳۶,۱۲۵ ۱.۳۳ % ۶,۰۴۹,۱۲۷ ۵۸.۸۸ % ۰ ۰ %