صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۸۱ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ ۰ ۰ % ۳,۸۳۸,۷۰۲ ۳۷.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۹,۵۴۷ ۲.۴۳ % ۱۳۶,۰۳۸ ۱.۳۲ % ۶,۰۴۹,۱۲۷ ۵۸.۸۸ % ۰ ۰ %
۵۸۲ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ ۰ ۰ % ۳,۸۳۸,۷۰۲ ۳۷.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۹,۵۴۷ ۲.۴۳ % ۱۳۵,۹۵۱ ۱.۳۲ % ۶,۰۴۹,۱۲۷ ۵۸.۸۸ % ۰ ۰ %
۵۸۳ ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ ۰ ۰ % ۳,۶۷۶,۱۰۹ ۳۷.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۲,۹۰۹ ۱.۹۶ % ۱۳۵,۸۶۴ ۱.۳۸ % ۵,۸۵۷,۲۶۶ ۵۹.۳۹ % ۰ ۰ %
۵۸۴ ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ ۰ ۰ % ۳,۵۵۲,۴۷۳ ۳۶.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷۷,۵۳۳ ۵.۸۷ % ۱۳۲,۸۸۰ ۱.۳۵ % ۵,۵۷۱,۷۱۵ ۵۶.۶۵ % ۰ ۰ %
۵۸۵ ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ ۰ ۰ % ۳,۴۰۸,۵۷۴ ۳۶.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۷۶,۵۸۰ ۴.۰۳ % ۱۳۲,۷۹۷ ۱.۴۲ % ۵,۴۲۲,۷۴۷ ۵۸.۰۶ % ۰ ۰ %
۵۸۶ ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ ۰ ۰ % ۳,۳۰۶,۱۴۴ ۳۷.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹۷,۹۱۵ ۳.۳۶ % ۱۳۲,۷۱۵ ۱.۵ % ۵,۱۳۴,۳۵۲ ۵۷.۸۸ % ۰ ۰ %
۵۸۷ ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ ۰ ۰ % ۳,۳۰۶,۱۴۴ ۳۷.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹۷,۹۱۵ ۳.۳۶ % ۱۳۲,۶۳۲ ۱.۵ % ۵,۱۳۴,۳۵۲ ۵۷.۸۸ % ۰ ۰ %
۵۸۸ ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ ۰ ۰ % ۳,۳۰۶,۱۴۴ ۳۷.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹۷,۹۱۵ ۳.۳۶ % ۱۳۲,۵۴۹ ۱.۴۹ % ۵,۱۳۴,۳۵۲ ۵۷.۸۸ % ۰ ۰ %
۵۸۹ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ ۰ ۰ % ۳,۲۹۳,۹۲۵ ۳۶.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۸,۷۴۴ ۳.۱ % ۱۳۲,۴۶۷ ۱.۴۷ % ۵,۲۹۸,۵۶۱ ۵۸.۸۵ % ۰ ۰ %
۵۹۰ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ ۰ ۰ % ۳,۲۹۵,۶۹۶ ۳۶.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴۱,۳۵۶ ۴.۸۸ % ۱۳۲,۳۸۴ ۱.۴۶ % ۵,۱۶۸,۷۹۶ ۵۷.۱۹ % ۰ ۰ %