صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۹۱ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ ۰ ۰ % ۳,۳۰۰,۰۴۵ ۳۷.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸۱,۳۱۲ ۴.۳۴ % ۱۳۲,۳۰۲ ۱.۵ % ۴,۹۷۹,۶۲۲ ۵۶.۶۳ % ۰ ۰ %
۵۹۲ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ ۰ ۰ % ۳,۳۲۹,۸۵۶ ۳۷.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲۸,۹۹۳ ۴.۸۹ % ۱۳۲,۲۲۰ ۱.۵۱ % ۴,۸۸۱,۸۹۴ ۵۵.۶۵ % ۰ ۰ %
۵۹۳ ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ ۰ ۰ % ۳,۴۰۵,۵۴۹ ۳۶.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴۹,۶۹۶ ۴.۸۷ % ۱۱۵,۷۰۹ ۱.۲۵ % ۵,۲۶۲,۷۵۵ ۵۷ % ۰ ۰ %
۵۹۴ ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ ۰ ۰ % ۳,۴۰۵,۵۴۹ ۳۶.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴۹,۶۹۶ ۴.۸۷ % ۱۱۵,۶۳۷ ۱.۲۵ % ۵,۲۶۲,۷۵۵ ۵۷ % ۰ ۰ %
۵۹۵ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ ۰ ۰ % ۳,۴۰۵,۵۴۹ ۳۶.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴۹,۶۹۶ ۴.۸۷ % ۱۱۵,۵۶۵ ۱.۲۵ % ۵,۲۶۲,۷۵۵ ۵۷ % ۰ ۰ %
۵۹۶ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ ۰ ۰ % ۳,۳۰۱,۱۱۷ ۳۴.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۴,۲۱۰ ۳.۷۷ % ۱۱۵,۴۹۳ ۱.۱۹ % ۵,۸۸۸,۸۵۴ ۶۰.۹ % ۰ ۰ %
۵۹۷ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ ۰ ۰ % ۳,۲۱۵,۶۲۱ ۳۳.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳۲,۹۰۲ ۴.۵ % ۱۱۵,۴۲۱ ۱.۲ % ۵,۸۶۵,۲۵۹ ۶۰.۹۱ % ۰ ۰ %
۵۹۸ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ ۰ ۰ % ۳,۶۹۱,۴۵۲ ۳۶.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۹۴,۹۸۲ ۶.۸۴ % ۱۱۵,۳۴۹ ۱.۱۴ % ۵,۶۶۰,۸۰۵ ۵۵.۷ % ۰ ۰ %
۵۹۹ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ ۰ ۰ % ۳,۷۰۹,۱۹۰ ۳۶.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷۳,۵۱۲ ۵.۶۶ % ۱۱۵,۲۷۷ ۱.۱۴ % ۵,۷۴۲,۷۳۲ ۵۶.۶۳ % ۰ ۰ %
۶۰۰ ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ ۰ ۰ % ۳,۵۸۹,۹۳۰ ۳۶.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۹۰,۰۹۱ ۵.۹۷ % ۱۱۵,۲۰۵ ۱.۱۷ % ۵,۵۸۹,۰۵۵ ۵۶.۵۴ % ۰ ۰ %