صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۹۱ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ ۰ ۰ % ۳,۲۹۵,۶۹۶ ۳۶.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴۱,۳۵۶ ۴.۸۸ % ۱۳۲,۳۸۴ ۱.۴۶ % ۵,۱۶۸,۷۹۶ ۵۷.۱۹ % ۰ ۰ %
۵۹۲ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ ۰ ۰ % ۳,۳۰۰,۰۴۵ ۳۷.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸۱,۳۱۲ ۴.۳۴ % ۱۳۲,۳۰۲ ۱.۵ % ۴,۹۷۹,۶۲۲ ۵۶.۶۳ % ۰ ۰ %
۵۹۳ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ ۰ ۰ % ۳,۳۲۹,۸۵۶ ۳۷.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲۸,۹۹۳ ۴.۸۹ % ۱۳۲,۲۲۰ ۱.۵۱ % ۴,۸۸۱,۸۹۴ ۵۵.۶۵ % ۰ ۰ %
۵۹۴ ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ ۰ ۰ % ۳,۴۰۵,۵۴۹ ۳۶.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴۹,۶۹۶ ۴.۸۷ % ۱۱۵,۷۰۹ ۱.۲۵ % ۵,۲۶۲,۷۵۵ ۵۷ % ۰ ۰ %
۵۹۵ ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ ۰ ۰ % ۳,۴۰۵,۵۴۹ ۳۶.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴۹,۶۹۶ ۴.۸۷ % ۱۱۵,۶۳۷ ۱.۲۵ % ۵,۲۶۲,۷۵۵ ۵۷ % ۰ ۰ %
۵۹۶ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ ۰ ۰ % ۳,۴۰۵,۵۴۹ ۳۶.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴۹,۶۹۶ ۴.۸۷ % ۱۱۵,۵۶۵ ۱.۲۵ % ۵,۲۶۲,۷۵۵ ۵۷ % ۰ ۰ %
۵۹۷ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ ۰ ۰ % ۳,۳۰۱,۱۱۷ ۳۴.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۴,۲۱۰ ۳.۷۷ % ۱۱۵,۴۹۳ ۱.۱۹ % ۵,۸۸۸,۸۵۴ ۶۰.۹ % ۰ ۰ %
۵۹۸ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ ۰ ۰ % ۳,۲۱۵,۶۲۱ ۳۳.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳۲,۹۰۲ ۴.۵ % ۱۱۵,۴۲۱ ۱.۲ % ۵,۸۶۵,۲۵۹ ۶۰.۹۱ % ۰ ۰ %
۵۹۹ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ ۰ ۰ % ۳,۶۹۱,۴۵۲ ۳۶.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۹۴,۹۸۲ ۶.۸۴ % ۱۱۵,۳۴۹ ۱.۱۴ % ۵,۶۶۰,۸۰۵ ۵۵.۷ % ۰ ۰ %
۶۰۰ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ ۰ ۰ % ۳,۷۰۹,۱۹۰ ۳۶.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷۳,۵۱۲ ۵.۶۶ % ۱۱۵,۲۷۷ ۱.۱۴ % ۵,۷۴۲,۷۳۲ ۵۶.۶۳ % ۰ ۰ %