صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۱۱,۳۴۹,۶۹۳ | ۲۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۶,۲۰۴ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۵,۴۳۸ | ۲۱.۱۵ % | ۱,۵۶۷,۹۵۳ | ۳.۴۲ % | ۱۸,۷۶۲,۲۹۲ | ۴۰.۹۷ % | ۳,۰۲۲,۳۰۹ | ۶.۶ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۱۱,۳۴۹,۶۹۳ | ۲۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۵,۴۱۲ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۵,۴۳۸ | ۲۱.۱۵ % | ۱,۵۶۳,۵۵۳ | ۳.۴۱ % | ۱۸,۷۶۲,۲۹۲ | ۴۰.۹۸ % | ۳,۰۲۲,۳۰۹ | ۶.۶ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۱۱,۶۷۲,۲۶۶ | ۲۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۴,۶۲۰ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۵,۴۳۸ | ۲۱.۱۳ % | ۱,۲۸۲,۲۴۰ | ۲.۸ % | ۱۸,۷۶۲,۲۹۲ | ۴۰.۹۴ % | ۳,۰۲۲,۳۰۹ | ۶.۵۹ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۱۱,۶۹۰,۹۵۲ | ۲۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۳,۹۸۶ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۰۵,۴۴۶ | ۱۸.۹۴ % | ۲,۰۲۸,۴۱۳ | ۴.۴۱ % | ۱۷,۷۶۹,۵۰۴ | ۳۸.۶۷ % | ۴,۳۳۶,۱۷۴ | ۹.۴۴ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۱۱,۶۷۵,۳۳۵ | ۲۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۳,۱۸۵ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۶۸,۸۴۲ | ۱۸.۳۲ % | ۱,۲۹۹,۰۹۶ | ۲.۷۸ % | ۱۹,۴۹۲,۲۳۹ | ۴۱.۶۷ % | ۴,۳۱۵,۲۵۸ | ۹.۲۳ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۱۱,۷۵۴,۶۶۹ | ۲۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۲,۳۸۵ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۹۰,۳۳۶ | ۱۱.۵۳ % | ۴,۲۴۵,۷۵۷ | ۹.۰۸ % | ۱۹,۷۱۶,۵۱۲ | ۴۲.۱۶ % | ۴,۲۳۷,۳۵۰ | ۹.۰۶ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۱۱,۸۲۱,۱۴۲ | ۲۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۱,۵۸۵ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۹,۴۲۱ | ۱۰.۸۲ % | ۱,۷۵۱,۲۲۳ | ۳.۷۲ % | ۱۹,۷۷۳,۵۸۲ | ۴۲.۰۵ % | ۷,۱۶۵,۶۶۸ | ۱۵.۲۴ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۱۱,۸۳۸,۵۷۳ | ۲۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۰,۷۸۵ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۰۸,۸۴۱ | ۱۱.۵۳ % | ۱,۳۳۱,۶۰۴ | ۲.۷۹ % | ۱۹,۶۳۰,۰۹۰ | ۴۱.۱ % | ۸,۰۳۴,۴۲۳ | ۱۶.۸۲ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۱۱,۸۳۸,۵۷۳ | ۲۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۹,۹۸۵ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۰۸,۸۴۱ | ۱۱.۵۳ % | ۱,۳۲۷,۳۴۳ | ۲.۷۸ % | ۱۹,۶۳۰,۰۹۰ | ۴۱.۱ % | ۸,۰۳۴,۴۲۳ | ۱۶.۸۲ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۱۱,۸۳۸,۵۷۳ | ۲۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۹,۱۸۶ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۰۸,۸۴۱ | ۱۱.۵۴ % | ۱,۳۲۳,۰۸۷ | ۲.۷۷ % | ۱۹,۶۳۰,۰۹۰ | ۴۱.۱۱ % | ۸,۰۳۴,۴۲۳ | ۱۶.۸۲ % |